Alkem Laboratories Limited

BSE:539523 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹665.0b

Alkem Laboratories Waardering

Is 539523 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 539523 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 539523 ( ₹5561 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2732.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 539523 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 539523?

Belangrijke metriek: Omdat 539523 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 539523. Deze wordt berekend door 539523's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 539523's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
Inkomsten₹21.22b
Marktkapitalisatie₹664.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 539523's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 539523 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
500488 Abbott India
48.9x10.9%₹628.5b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
20.8x14.1%₹744.4b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
23.1x0.2%₹987.6b
IPCALAB Ipca Laboratories
65x30.5%₹429.7b
539523 Alkem Laboratories
31.3x10.7%₹665.0b

Price-To-Earnings versus peers: 539523 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 539523's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.50m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
539523 31.3xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 539523 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 539523's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

539523 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 539523 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 539523 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,561.00
₹5,777.19
+3.9%
12.9%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Jan ’26₹5,573.70
₹5,775.29
+3.6%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,641.30
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,807.75
₹5,721.90
-1.5%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.60
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,167.80
₹5,543.95
-10.1%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,267.85
₹5,213.19
-1.0%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,956.50
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,811.95
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,831.45
₹5,235.45
+8.4%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Apr ’25₹5,004.65
₹5,222.95
+4.4%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Mar ’25₹5,115.75
₹5,234.32
+2.3%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Feb ’25₹4,848.30
₹4,299.74
-11.3%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Jan ’25₹5,123.15
₹4,131.26
-19.4%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00₹5,573.7023
Dec ’24₹4,641.40
₹4,032.91
-13.1%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,641.3022
Nov ’24₹3,721.40
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,807.7522
Oct ’24₹3,607.65
₹3,690.81
+2.3%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.6021
Sep ’24₹3,614.90
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,167.8022
Aug ’24₹3,983.15
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,267.8522
Jul ’24₹3,512.30
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,956.5022
Jun ’24₹3,378.55
₹3,310.36
-2.0%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,811.9522
May ’24₹3,513.50
₹3,394.52
-3.4%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,831.4521
Apr ’24₹3,397.85
₹3,375.00
-0.7%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,004.6521
Mar ’24₹3,117.15
₹3,375.00
+8.3%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,115.7521
Feb ’24₹3,033.10
₹3,211.81
+5.9%
12.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,848.3021
Jan ’24₹3,005.25
₹3,237.14
+7.7%
11.9%₹3,795.00₹2,475.00₹5,123.1521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 01:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alkem Laboratories Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.