Aurobindo Pharma Limited

BSE:524804 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹717.5b

Aurobindo Pharma Waardering

Is 524804 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 524804 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 524804 ( ₹1235.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1401.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 524804 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 524804?

Belangrijke metriek: Omdat 524804 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 524804. Deze wordt berekend door 524804's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 524804's PE Ratio?
PE-verhouding20x
Inkomsten₹35.82b
Marktkapitalisatie₹717.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 524804's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 524804 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
ALKEM Alkem Laboratories
31.1x10.6%₹659.4b
500488 Abbott India
44.9x11.0%₹577.1b
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b
524804 Aurobindo Pharma
20x13.9%₹717.5b

Price-To-Earnings versus peers: 524804 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 524804's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
524804 20.0xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 524804 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 524804's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

524804 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding42.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 524804 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 524804 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,235.15
₹1,544.63
+25.1%
10.8%₹1,930.00₹1,225.00n/a27
Nov ’25₹1,401.10
₹1,591.15
+13.6%
9.9%₹1,930.00₹1,270.00n/a27
Oct ’25₹1,438.55
₹1,558.78
+8.4%
11.4%₹1,930.00₹1,164.00n/a27
Sep ’25₹1,574.95
₹1,550.00
-1.6%
11.7%₹1,930.00₹1,164.00n/a26
Aug ’25₹1,432.25
₹1,342.19
-6.3%
12.1%₹1,640.00₹980.00n/a26
Jul ’25₹1,212.15
₹1,299.77
+7.2%
11.4%₹1,500.00₹980.00n/a26
Jun ’25₹1,187.00
₹1,291.50
+8.8%
11.7%₹1,500.00₹980.00n/a26
May ’25₹1,152.45
₹1,188.88
+3.2%
11.2%₹1,424.00₹940.00n/a25
Apr ’25₹1,112.65
₹1,171.80
+5.3%
10.3%₹1,400.00₹940.00n/a25
Mar ’25₹1,026.50
₹1,161.81
+13.2%
10.0%₹1,375.00₹940.00n/a26
Feb ’25₹1,070.50
₹1,085.32
+1.4%
14.1%₹1,370.00₹710.00n/a25
Jan ’25₹1,080.15
₹999.00
-7.5%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Dec ’24₹1,033.60
₹999.00
-3.3%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Nov ’24₹858.85
₹868.00
+1.1%
15.5%₹1,055.00₹516.00₹1,401.1027
Oct ’24₹914.20
₹854.67
-6.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,438.5527
Sep ’24₹825.55
₹854.67
+3.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,574.9527
Aug ’24₹818.35
₹675.71
-17.4%
8.1%₹809.00₹554.00₹1,432.2528
Jul ’24₹727.55
₹666.44
-8.4%
8.2%₹809.00₹554.00₹1,212.1527
Jun ’24₹662.60
₹653.11
-1.4%
10.0%₹809.00₹506.00₹1,187.0027
May ’24₹616.45
₹586.11
-4.9%
10.9%₹710.00₹450.00₹1,152.4527
Apr ’24₹518.00
₹567.96
+9.6%
12.4%₹710.00₹430.00₹1,112.6527
Mar ’24₹463.35
₹571.15
+23.3%
12.5%₹710.00₹430.00₹1,026.5027
Feb ’24₹412.55
₹574.35
+39.2%
13.1%₹710.00₹430.00₹1,070.5026
Jan ’24₹438.05
₹587.73
+34.2%
12.0%₹710.00₹430.00₹1,080.1526
Dec ’23₹468.85
₹613.56
+30.9%
19.8%₹1,100.00₹430.00₹1,033.6027
Nov ’23₹549.65
₹685.14
+24.6%
15.8%₹1,100.00₹475.00₹858.8529

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a