UPL Limited

NSEI:UPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹680.1b

UPL Waardering

Is UPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPL ( ₹804.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹878.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPL?

Belangrijke metriek: Omdat UPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPL. Deze wordt berekend door UPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPL's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
Inkomsten₹20.53b
Marktkapitalisatie₹680.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
COROMANDEL Coromandel International
28x16.19%₹667.6b
523642 PI Industries
32.7x11.59%₹488.3b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
43.1x16.28%₹234.3b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
15.6x25.64%₹180.8b
UPL UPL
33.1x33.15%₹680.1b

Price-To-Earnings versus peers: UPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$24.54m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.8xn/aUS$4.03m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UPL 33.1xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies44PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹804.65
₹788.54
-2.00%
11.91%₹944.00₹580.00n/a20
Dec ’26₹750.85
₹781.39
+4.07%
11.80%₹944.00₹580.00n/a20
Nov ’26₹720.10
₹737.59
+2.43%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Oct ’26₹661.45
₹737.59
+11.51%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Sep ’26₹727.95
₹736.09
+1.12%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Aug ’26₹665.15
₹713.44
+7.26%
10.21%₹810.00₹470.00n/a20
Jul ’26₹671.05
₹723.76
+7.85%
13.10%₹1,000.00₹470.00n/a21
Jun ’26₹627.90
₹722.89
+15.13%
13.41%₹1,000.00₹470.00n/a20
May ’26₹669.90
₹679.33
+1.41%
15.86%₹1,000.00₹452.00n/a21
Apr ’26₹634.75
₹673.40
+6.09%
16.07%₹1,000.00₹452.00n/a22
Mar ’26₹632.95
₹666.13
+5.24%
15.73%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.00
₹640.82
+6.10%
16.97%₹1,000.00₹450.00n/a23
Jan ’26₹500.50
₹616.39
+23.15%
18.47%₹1,000.00₹430.00₹805.3521
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.34%
19.70%₹1,000.00₹406.00₹750.8522
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.88%
22.51%₹1,000.00₹380.00₹720.1022
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.78%
22.06%₹1,000.00₹380.00₹661.4523
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.51%
21.95%₹1,000.00₹380.00₹727.9523
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.67%
22.88%₹1,000.00₹380.00₹665.1523
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.51%
22.21%₹1,000.00₹380.00₹671.0525
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.35%
21.12%₹1,000.00₹380.00₹627.9026
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.83%
21.77%₹1,000.00₹390.00₹669.9025
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.23%
22.72%₹1,000.00₹390.00₹634.7525
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.76%
22.31%₹1,000.00₹390.00₹632.9526
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.28%
14.95%₹1,000.00₹539.00₹604.0027
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.94%
14.93%₹1,000.00₹550.00₹500.5027
₹788.94
Fair Value
2.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 15:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UPL Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.