Coromandel International Limited

NSEI:COROMANDEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹543.5b

Coromandel International Waardering

Is COROMANDEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COROMANDEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COROMANDEL ( ₹1845.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹825.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COROMANDEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COROMANDEL?

Belangrijke metriek: Omdat COROMANDEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COROMANDEL. Deze wordt berekend door COROMANDEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COROMANDEL's PE Ratio?
PE-verhouding39.8x
Inkomsten₹13.66b
Marktkapitalisatie₹543.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COROMANDEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COROMANDEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
523642 PI Industries
32x9.2%₹568.7b
506285 Bayer CropScience
45x25.2%₹260.6b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
54.4x18.8%₹262.9b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13x6.0%₹200.5b
COROMANDEL Coromandel International
39.8x24.2%₹543.5b

Price-To-Earnings versus peers: COROMANDEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COROMANDEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$30.87m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.20m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.82m
COROMANDEL 39.8xGemiddelde industrie 32.1xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COROMANDEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COROMANDEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COROMANDEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.8x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COROMANDEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COROMANDEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,845.05
₹1,931.75
+4.7%
14.7%₹2,347.00₹1,300.00n/a8
Dec ’25₹1,789.00
₹1,776.40
-0.7%
14.5%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Nov ’25₹1,691.80
₹1,776.40
+5.0%
14.5%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Oct ’25₹1,728.00
₹1,763.00
+2.0%
14.0%₹1,970.00₹1,275.00n/a10
Sep ’25₹1,758.25
₹1,763.00
+0.3%
14.0%₹1,970.00₹1,275.00n/a10
Aug ’25₹1,633.70
₹1,387.33
-15.1%
15.2%₹1,810.00₹1,125.00n/a9
Jul ’25₹1,597.20
₹1,344.70
-15.8%
10.7%₹1,670.00₹1,125.00n/a10
Jun ’25₹1,307.30
₹1,295.70
-0.9%
8.9%₹1,400.00₹1,025.00n/a10
May ’25₹1,207.85
₹1,262.60
+4.5%
8.7%₹1,400.00₹1,025.00n/a10
Apr ’25₹1,114.45
₹1,198.40
+7.5%
8.2%₹1,340.00₹1,015.00n/a10
Mar ’25₹1,087.45
₹1,198.40
+10.2%
8.2%₹1,340.00₹1,015.00n/a10
Feb ’25₹1,070.50
₹1,223.40
+14.3%
9.6%₹1,430.00₹1,015.00n/a10
Jan ’25₹1,247.65
₹1,258.45
+0.9%
8.7%₹1,430.00₹1,000.00n/a11
Dec ’24₹1,169.60
₹1,239.55
+6.0%
7.7%₹1,390.00₹1,000.00₹1,789.0011
Nov ’24₹1,048.95
₹1,233.60
+17.6%
8.0%₹1,390.00₹1,000.00₹1,691.8010
Oct ’24₹1,146.30
₹1,204.80
+5.1%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,728.0010
Sep ’24₹1,111.00
₹1,204.80
+8.4%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,758.2510
Aug ’24₹1,043.40
₹1,204.80
+15.5%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,633.7010
Jul ’24₹948.40
₹1,205.13
+27.1%
7.3%₹1,360.00₹1,065.00₹1,597.208
Jun ’24₹946.65
₹1,179.80
+24.6%
8.0%₹1,360.00₹1,058.00₹1,307.3010
May ’24₹942.45
₹1,173.00
+24.5%
8.8%₹1,350.00₹1,050.00₹1,207.8510
Apr ’24₹879.25
₹1,164.00
+32.4%
7.9%₹1,350.00₹1,050.00₹1,114.4510
Mar ’24₹913.10
₹1,163.18
+27.4%
7.5%₹1,350.00₹1,050.00₹1,087.4511
Feb ’24₹900.45
₹1,158.18
+28.6%
6.9%₹1,323.00₹1,045.00₹1,070.5011
Jan ’24₹887.15
₹1,150.00
+29.6%
6.1%₹1,323.00₹1,058.00₹1,247.6510
Dec ’23₹918.50
₹1,150.00
+25.2%
6.1%₹1,323.00₹1,058.00₹1,169.6010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coromandel International Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sujit JainAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark