PI Industries Limited

BSE:523642 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹511.2b

PI Industries Waardering

Is 523642 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 523642 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹928.32
Fair Value
268.2% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 523642 ( ₹3418.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹928.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 523642 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 523642?

Belangrijke metriek: Omdat 523642 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 523642. Deze wordt berekend door 523642's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 523642's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
Inkomsten₹16.99b
Marktkapitalisatie₹511.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 523642's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 523642 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
COROMANDEL Coromandel International
35.1x20.5%₹556.5b
506285 Bayer CropScience
42x27.1%₹216.7b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
47.3x16.9%₹243.9b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
14.1x6.7%₹231.9b
523642 PI Industries
30.5x8.3%₹511.2b

Price-To-Earnings versus peers: 523642 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 523642's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$84.95m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.82m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$23.02m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$5.85m
523642 30.5xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies40PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 523642 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 523642's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

523642 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 523642 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 523642 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,418.20
₹4,103.12
+20.0%
15.2%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Mar ’26₹3,014.45
₹4,113.12
+36.4%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Feb ’26₹3,482.45
₹4,476.42
+28.5%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Jan ’26₹3,692.90
₹4,531.04
+22.7%
13.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Dec ’25₹4,065.55
₹4,553.85
+12.0%
13.0%₹5,700.00₹2,830.00n/a27
Nov ’25₹4,499.75
₹4,713.31
+4.7%
12.4%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Oct ’25₹4,731.80
₹4,691.00
-0.9%
12.2%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Sep ’25₹4,495.20
₹4,635.04
+3.1%
13.5%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Aug ’25₹4,421.30
₹4,162.85
-5.8%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jul ’25₹3,817.05
₹4,172.46
+9.3%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jun ’25₹3,551.15
₹4,136.12
+16.5%
12.5%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
May ’25₹3,652.00
₹4,096.67
+12.2%
13.7%₹5,700.00₹2,935.00n/a24
Apr ’25₹3,890.75
₹4,075.22
+4.7%
13.3%₹5,700.00₹2,935.00n/a23
Mar ’25₹3,677.15
₹4,050.36
+10.1%
13.5%₹5,700.00₹2,935.00₹3,014.4522
Feb ’25₹3,409.90
₹4,067.65
+19.3%
14.9%₹5,400.00₹2,700.00₹3,482.4523
Jan ’25₹3,475.10
₹4,087.04
+17.6%
14.2%₹5,400.00₹2,700.00₹3,692.9023
Dec ’24₹3,815.30
₹4,230.88
+10.9%
12.1%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5524
Nov ’24₹3,375.95
₹4,194.71
+24.3%
10.3%₹4,850.00₹2,600.00₹4,499.7524
Oct ’24₹3,450.40
₹4,178.04
+21.1%
10.2%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.8024
Sep ’24₹3,621.40
₹4,099.60
+13.2%
13.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.2025
Aug ’24₹3,661.10
₹3,955.63
+8.0%
13.7%₹4,700.00₹2,417.00₹4,421.3024
Jul ’24₹3,922.55
₹3,919.87
-0.07%
13.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,817.0523
Jun ’24₹3,516.90
₹3,869.88
+10.0%
14.4%₹4,600.00₹2,417.00₹3,551.1524
May ’24₹3,383.05
₹3,758.79
+11.1%
14.2%₹4,600.00₹2,417.00₹3,652.0024
Apr ’24₹3,027.10
₹3,707.35
+22.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,890.7523
Mar ’24₹3,136.00
₹3,686.36
+17.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,677.1525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.10k
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 13:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PI Industries Limited wordt gevolgd door 56 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited