PI Industries Limited

BSE:523642 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹688.0b

PI Industries Waardering

Is 523642 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 523642 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 523642 ( ₹4535.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1807.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 523642 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 523642?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

523642 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA30.7x
PEG-verhouding4.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 523642's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 523642 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
COROMANDEL Coromandel International
36x23.4%₹491.6b
506285 Bayer CropScience
45.6x17.1%₹304.0b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
58.5x18.8%₹282.9b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
14x7.1%₹194.0b
523642 PI Industries
39.4x9.1%₹688.0b

Price-To-Earnings versus peers: 523642 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 523642's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 523642 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 523642's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

523642 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.4x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 523642 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 523642 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,535.20
₹4,713.31
+3.9%
12.4%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Oct ’25₹4,731.80
₹4,691.00
-0.9%
12.2%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Sep ’25₹4,495.20
₹4,635.04
+3.1%
13.5%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Aug ’25₹4,421.30
₹4,162.85
-5.8%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jul ’25₹3,817.05
₹4,172.46
+9.3%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jun ’25₹3,551.15
₹4,136.12
+16.5%
12.5%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
May ’25₹3,652.00
₹4,096.67
+12.2%
13.7%₹5,700.00₹2,935.00n/a24
Apr ’25₹3,890.75
₹4,075.22
+4.7%
13.3%₹5,700.00₹2,935.00n/a23
Mar ’25₹3,677.15
₹4,050.36
+10.1%
13.5%₹5,700.00₹2,935.00n/a22
Feb ’25₹3,409.90
₹4,067.65
+19.3%
14.9%₹5,400.00₹2,700.00n/a23
Jan ’25₹3,475.10
₹4,087.04
+17.6%
14.2%₹5,400.00₹2,700.00n/a23
Dec ’24₹3,815.30
₹4,230.88
+10.9%
12.1%₹5,400.00₹2,700.00n/a24
Nov ’24₹3,375.95
₹4,194.71
+24.3%
10.3%₹4,850.00₹2,600.00₹4,499.7524
Oct ’24₹3,450.40
₹4,178.04
+21.1%
10.2%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.8024
Sep ’24₹3,621.40
₹4,099.60
+13.2%
13.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.2025
Aug ’24₹3,661.10
₹3,955.63
+8.0%
13.7%₹4,700.00₹2,417.00₹4,421.3024
Jul ’24₹3,922.55
₹3,919.87
-0.07%
13.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,817.0523
Jun ’24₹3,516.90
₹3,869.88
+10.0%
14.4%₹4,600.00₹2,417.00₹3,551.1524
May ’24₹3,383.05
₹3,758.79
+11.1%
14.2%₹4,600.00₹2,417.00₹3,652.0024
Apr ’24₹3,027.10
₹3,707.35
+22.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,890.7523
Mar ’24₹3,136.00
₹3,686.36
+17.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,677.1525
Feb ’24₹3,029.65
₹3,726.91
+23.0%
11.6%₹4,500.00₹2,600.00₹3,409.9023
Jan ’24₹3,422.85
₹3,714.74
+8.5%
11.7%₹4,470.00₹2,600.00₹3,475.1023
Dec ’23₹3,503.00
₹3,685.79
+5.2%
12.1%₹4,470.00₹2,600.00₹3,815.3024
Nov ’23₹3,309.45
₹3,353.74
+1.3%
10.1%₹3,820.00₹2,370.00₹3,375.9523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y