Tatva Chintan Pharma Chem Limited

NSEI:TATVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹20.8b

Tatva Chintan Pharma Chem Waardering

Is TATVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATVA ( ₹889.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹38.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATVA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATVA?

Belangrijke metriek: Omdat TATVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATVA. Deze wordt berekend door TATVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATVA's PE Ratio?
PE-verhouding118.1x
Inkomsten₹176.14m
Marktkapitalisatie₹20.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.3x
PLATIND Platinum Industries
44.5xn/a₹23.3b
FAIRCHEMOR Fairchem Organics
37.8xn/a₹15.9b
541167 Yasho Industries
67.3xn/a₹22.5b
500078 Oriental Aromatics
35.9xn/a₹13.8b
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem
118.1x70.5%₹20.8b

Price-To-Earnings versus peers: TATVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$104.51m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.26m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.7xn/aUS$26.81m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.37m
TATVA 118.1xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies39PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.1 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio118.1x
Eerlijke PE Verhouding62.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATVA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 118.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 62.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹889.50
₹1,162.25
+30.7%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Dec ’25₹885.50
₹1,162.25
+31.3%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Nov ’25₹876.60
₹1,162.25
+32.6%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Oct ’25₹1,033.25
₹1,366.50
+32.3%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Sep ’25₹959.85
₹1,366.50
+42.4%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Aug ’25₹992.55
₹1,366.50
+37.7%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Jul ’25₹1,135.25
₹1,608.25
+41.7%
21.4%₹1,975.00₹1,223.00n/a4
Jun ’25₹1,033.75
₹1,674.25
+62.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
May ’25₹1,228.10
₹1,674.25
+36.3%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Apr ’25₹1,119.50
₹1,674.25
+49.6%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Mar ’25₹1,221.75
₹1,674.25
+37.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Feb ’25₹1,330.90
₹1,674.25
+25.8%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Jan ’25₹1,598.40
₹1,847.25
+15.6%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00n/a4
Dec ’24₹1,564.95
₹1,847.25
+18.0%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹885.504
Nov ’24₹1,449.75
₹1,847.25
+27.4%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹876.604
Oct ’24₹1,582.90
₹1,874.75
+18.4%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹1,033.254
Sep ’24₹1,722.15
₹1,874.75
+8.9%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹959.854
Aug ’24₹1,656.75
₹1,901.00
+14.7%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹992.554
Jul ’24₹1,843.25
₹1,901.00
+3.1%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,135.254
Jun ’24₹1,654.35
₹1,901.00
+14.9%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,033.754
May ’24₹1,734.60
₹2,492.00
+43.7%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,228.103
Apr ’24₹1,669.05
₹2,492.00
+49.3%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,119.503
Mar ’24₹1,909.70
₹2,492.00
+30.5%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,221.753
Feb ’24₹2,071.80
₹2,551.00
+23.1%
6.3%₹2,728.00₹2,300.00₹1,330.904
Jan ’24₹2,150.65
₹2,609.00
+21.3%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,598.404
Dec ’23₹2,237.90
₹2,609.00
+16.6%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,564.954

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 20:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tatva Chintan Pharma Chem Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.
Anshuman GuptaInvestec Bank plc (UK)
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited