Tatva Chintan Pharma Chem Limited

NSEI:TATVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹18.9b

Tatva Chintan Pharma Chem Waardering

Is TATVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATVA ( ₹824.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹38.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATVA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATVA?

Belangrijke metriek: Omdat TATVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATVA. Deze wordt berekend door TATVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATVA's PE Ratio?
PE-verhouding109.5x
Inkomsten₹176.14m
Marktkapitalisatie₹18.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.5x
500078 Oriental Aromatics
47.1xn/a₹18.3b
541167 Yasho Industries
58.1xn/a₹19.5b
PLATIND Platinum Industries
42.6xn/a₹22.7b
590013 Xpro India
54xn/a₹24.7b
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem
109.5x70.5%₹18.9b

Price-To-Earnings versus peers: TATVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
TATVA 109.5xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio109.5x
Eerlijke PE Verhouding61.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATVA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 109.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹824.60
₹1,162.25
+40.9%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Nov ’25₹876.60
₹1,162.25
+32.6%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Oct ’25₹1,033.25
₹1,366.50
+32.3%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Sep ’25₹959.85
₹1,366.50
+42.4%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Aug ’25₹992.55
₹1,366.50
+37.7%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Jul ’25₹1,135.25
₹1,608.25
+41.7%
21.4%₹1,975.00₹1,223.00n/a4
Jun ’25₹1,033.75
₹1,674.25
+62.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
May ’25₹1,228.10
₹1,674.25
+36.3%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Apr ’25₹1,119.50
₹1,674.25
+49.6%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Mar ’25₹1,221.75
₹1,674.25
+37.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Feb ’25₹1,330.90
₹1,674.25
+25.8%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Jan ’25₹1,598.40
₹1,847.25
+15.6%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00n/a4
Dec ’24₹1,564.95
₹1,847.25
+18.0%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00n/a4
Nov ’24₹1,449.75
₹1,847.25
+27.4%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹876.604
Oct ’24₹1,582.90
₹1,874.75
+18.4%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹1,033.254
Sep ’24₹1,722.15
₹1,874.75
+8.9%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹959.854
Aug ’24₹1,656.75
₹1,901.00
+14.7%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹992.554
Jul ’24₹1,843.25
₹1,901.00
+3.1%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,135.254
Jun ’24₹1,654.35
₹1,901.00
+14.9%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,033.754
May ’24₹1,734.60
₹2,492.00
+43.7%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,228.103
Apr ’24₹1,669.05
₹2,492.00
+49.3%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,119.503
Mar ’24₹1,909.70
₹2,492.00
+30.5%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,221.753
Feb ’24₹2,071.80
₹2,551.00
+23.1%
6.3%₹2,728.00₹2,300.00₹1,330.904
Jan ’24₹2,150.65
₹2,609.00
+21.3%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,598.404
Dec ’23₹2,237.90
₹2,609.00
+16.6%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,564.954
Nov ’23₹2,415.95
₹2,601.50
+7.7%
5.3%₹2,730.00₹2,400.00₹1,449.754

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%