Sharda Cropchem Limited

NSEI:SHARDACROP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹47.9b

Sharda Cropchem Waardering

Is SHARDACROP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHARDACROP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹118.59
Fair Value
348.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHARDACROP ( ₹531.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹118.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHARDACROP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHARDACROP?

Belangrijke metriek: Omdat SHARDACROP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHARDACROP. Deze wordt berekend door SHARDACROP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHARDACROP's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
Inkomsten₹2.44b
Marktkapitalisatie₹47.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHARDACROP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHARDACROP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.8x
RALLIS Rallis India
31.2x29.2%₹42.4b
BHARATRAS Bharat Rasayan
23.3xn/a₹42.6b
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries
164.3xn/a₹36.1b
523630 National Fertilizers
16.5xn/a₹42.4b
SHARDACROP Sharda Cropchem
19.6x28.3%₹47.9b

Price-To-Earnings versus peers: SHARDACROP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHARDACROP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.60m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.97m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.46m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.79m
SHARDACROP 19.6xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies47PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHARDACROP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHARDACROP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHARDACROP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHARDACROP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHARDACROP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹531.35
₹775.80
+46.0%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Feb ’26₹563.45
₹775.80
+37.7%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Jan ’26₹812.25
₹806.00
-0.8%
5.9%₹857.00₹730.00n/a4
Dec ’25₹805.85
₹762.00
-5.4%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.55
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹562.60
₹640.20
+13.8%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹555.40
₹640.20
+15.3%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.45
₹521.40
+5.2%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.50
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.90
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹354.80
₹448.67
+26.5%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Feb ’25₹391.95
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00₹563.457
Jan ’25₹451.50
₹500.86
+10.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹812.257
Dec ’24₹409.35
₹500.86
+22.4%
10.0%₹595.00₹440.00₹805.857
Nov ’24₹394.75
₹500.86
+26.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.05
₹578.57
+37.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.557
Sep ’24₹449.70
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹562.607
Aug ’24₹440.75
₹578.57
+31.3%
6.3%₹625.00₹520.00₹555.407
Jul ’24₹553.70
₹689.71
+24.6%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.457
Jun ’24₹489.35
₹689.71
+40.9%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.507
May ’24₹464.10
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.70
₹689.17
+40.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.906
Mar ’24₹477.00
₹689.17
+44.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹354.806
Feb ’24₹476.25
₹680.00
+42.8%
8.0%₹742.00₹580.00₹391.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹775.80
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 00:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sharda Cropchem Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.