RHI Magnesita India Limited

NSEI:RHIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹99.3b

RHI Magnesita India Waardering

Is RHIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹156.95
Fair Value
200.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RHIM ( ₹472.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹156.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RHIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHIM?

Belangrijke metriek: Omdat RHIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RHIM. Deze wordt berekend door RHIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHIM's PE Ratio?
PE-verhouding62x
Inkomsten₹1.57b
Marktkapitalisatie₹99.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RHIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
540575 Star Cement
30.6x19.31%₹92.6b
500380 JK Lakshmi Cement
21.1x14.57%₹101.8b
500335 Birla
18.1x17.06%₹90.0b
NUVOCO Nuvoco Vistas
47.6x30.80%₹130.2b
RHIM RHI Magnesita India
63.1x35.82%₹99.3b

Price-To-Earnings versus peers: RHIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513528 Glittek Granites
1.6xn/aUS$3.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RHIM 62.0xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RHIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62x
Eerlijke PE Verhouding37.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RHIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RHIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹472.20
₹622.67
+31.87%
8.65%₹697.00₹571.00n/a3
Nov ’26₹476.80
₹594.67
+24.72%
12.27%₹697.00₹532.00n/a3
Oct ’26₹446.25
₹594.67
+33.26%
12.27%₹697.00₹532.00n/a3
Sep ’26₹478.70
₹594.67
+24.23%
12.27%₹697.00₹532.00n/a3
Aug ’26₹513.95
₹569.33
+10.78%
15.88%₹697.00₹499.00n/a3
Jul ’26₹463.55
₹569.33
+22.82%
15.88%₹697.00₹499.00n/a3
Jun ’26₹461.00
₹585.00
+26.90%
19.24%₹744.00₹499.00n/a3
May ’26₹441.20
₹598.33
+35.61%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Apr ’26₹533.65
₹598.33
+12.12%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Mar ’26₹391.70
₹598.33
+52.75%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Feb ’26₹471.65
₹698.33
+48.06%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Jan ’26₹497.80
₹698.33
+40.28%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Dec ’25₹520.80
₹698.33
+34.09%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.90
₹751.67
+26.14%
11.84%₹854.00₹637.00₹476.803
Oct ’25₹623.15
₹751.67
+20.62%
11.84%₹854.00₹637.00₹446.253
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.54%
11.84%₹854.00₹637.00₹478.703
Aug ’25₹601.00
₹768.67
+27.90%
12.29%₹854.00₹637.00₹513.953
Jul ’25₹642.65
₹768.67
+19.61%
12.29%₹854.00₹637.00₹463.553
Jun ’25₹707.15
₹768.67
+8.70%
12.29%₹854.00₹637.00₹461.003
May ’25₹650.25
₹736.33
+13.24%
12.16%₹854.00₹637.00₹441.203
Apr ’25₹575.40
₹736.33
+27.97%
12.16%₹854.00₹637.00₹533.653
Mar ’25₹578.55
₹736.33
+27.27%
12.16%₹854.00₹637.00₹391.703
Feb ’25₹725.25
₹825.33
+13.80%
7.15%₹870.00₹742.00₹471.653
Jan ’25₹802.45
₹796.25
-0.77%
9.01%₹870.00₹709.00₹497.804
Dec ’24₹753.80
₹796.25
+5.63%
9.01%₹870.00₹709.00₹520.804
Nov ’24₹678.50
₹782.75
+15.36%
10.88%₹871.00₹687.00₹595.904
₹622.47
Fair Value
24.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 11:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RHI Magnesita India Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bhalchandra ShindeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.