Star Cement Limited

BSE:540575 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹88.4b

Star Cement Waardering

Is 540575 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 540575 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 540575 ( ₹216 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹17.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540575 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540575?

Belangrijke metriek: Omdat 540575 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540575. Deze wordt berekend door 540575's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540575's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
Inkomsten₹3.93b
Marktkapitalisatie₹88.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540575's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540575 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
534076 RHI Magnesita India
48.8x36.57%₹83.6b
500335 Birla
13.8x8.89%₹77.2b
500380 JK Lakshmi Cement
18.5x10.80%₹76.2b
NUVOCO Nuvoco Vistas
32.6x21.79%₹117.0b
540575 Star Cement
22.2x10.29%₹87.3b

Price-To-Earnings versus peers: 540575 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540575's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
502271 Raasi Refractories
1.4xn/aUS$680.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540575 22.2xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540575 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540575's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540575 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540575 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540575 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹216.00
₹284.33
+31.64%
15.30%₹375.00₹186.00n/a12
May ’27₹230.35
₹284.00
+23.29%
15.29%₹375.00₹186.00n/a12
Apr ’27₹205.70
₹286.67
+39.36%
15.01%₹375.00₹186.00n/a12
Mar ’27₹214.10
₹288.36
+34.69%
15.45%₹375.00₹186.00n/a11
Feb ’27₹214.25
₹295.64
+37.99%
10.06%₹360.00₹260.00n/a11
Jan ’27₹222.25
₹298.00
+34.08%
9.84%₹360.00₹260.00n/a11
Dec ’26₹227.05
₹297.09
+30.85%
10.00%₹360.00₹260.00n/a11
Nov ’26₹256.75
₹305.00
+18.79%
8.88%₹360.00₹265.00n/a11
Oct ’26₹252.55
₹293.70
+16.29%
13.37%₹360.00₹230.00n/a10
Sep ’26₹297.30
₹286.18
-3.74%
15.50%₹360.00₹211.00n/a11
Aug ’26₹244.00
₹237.91
-2.50%
16.62%₹275.00₹125.00n/a11
Jul ’26₹213.85
₹237.27
+10.95%
17.43%₹275.00₹118.00n/a11
Jun ’26₹217.20
₹237.27
+9.24%
17.43%₹275.00₹118.00n/a11
May ’26₹217.80
₹226.10
+3.81%
17.52%₹270.00₹118.00₹230.3510
Apr ’26₹215.25
₹224.90
+4.48%
19.08%₹270.00₹106.00₹205.7010
Mar ’26₹202.15
₹227.64
+12.61%
18.37%₹270.00₹106.00₹214.1011
Feb ’26₹208.00
₹223.00
+7.21%
17.94%₹255.00₹106.00₹214.2511
Jan ’26₹229.30
₹214.45
-6.47%
19.16%₹255.00₹107.00₹222.2511
Dec ’25₹182.80
₹214.45
+17.32%
19.16%₹255.00₹107.00₹227.0511
Nov ’25₹211.85
₹227.50
+7.39%
22.47%₹300.00₹107.00₹256.7510
Oct ’25₹213.95
₹227.20
+6.19%
23.94%₹300.00₹94.00₹252.5510
Sep ’25₹227.50
₹227.20
-0.13%
23.94%₹300.00₹94.00₹297.3010
Aug ’25₹211.35
₹231.22
+9.40%
25.06%₹300.00₹94.00₹244.009
Jul ’25₹211.90
₹231.22
+9.12%
25.06%₹300.00₹94.00₹213.859
Jun ’25₹213.00
₹230.67
+8.29%
25.05%₹300.00₹94.00₹217.209
May ’25₹237.00
₹211.67
-10.69%
23.77%₹271.00₹94.00₹217.809
₹284.33
Fair Value
24.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/26 15:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Star Cement Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Milind RaginwarBOB Capital Markets Ltd.