Star Cement Limited

BSE:540575 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹72.4b

Star Cement Waardering

Is 540575 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540575 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540575 ( ₹173.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹406.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540575 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540575?

Belangrijke metriek: Omdat 540575 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540575. Deze wordt berekend door 540575's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540575's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
Inkomsten₹1.98b
Marktkapitalisatie₹72.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540575's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540575 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
500335 Birla
26.9x36.4%₹85.8b
500380 JK Lakshmi Cement
24.8x25.2%₹88.1b
ORIENTCEM Orient Cement
43.6x33.3%₹69.2b
500292 HeidelbergCement India
36.5x30.1%₹48.1b
540575 Star Cement
35.4x33.7%₹70.0b

Price-To-Earnings versus peers: 540575 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540575's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540575 35.4xGemiddelde industrie 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540575 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540575's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540575 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540575 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540575 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹173.25
₹216.40
+24.9%
20.7%₹257.00₹107.00n/a10
Nov ’25₹211.85
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.95
₹227.20
+6.2%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹227.50
₹227.20
-0.1%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.35
₹231.22
+9.4%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.90
₹231.22
+9.1%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹213.00
₹230.67
+8.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.00
₹211.67
-10.7%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹231.00
₹197.38
-14.6%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.65
₹197.38
-5.9%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.25
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.90
₹165.67
-6.4%
20.6%₹190.00₹74.00n/a9
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00n/a8
Nov ’24₹153.80
₹150.38
-2.2%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.858
Oct ’24₹153.25
₹148.75
-2.9%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.958
Sep ’24₹161.05
₹148.75
-7.6%
20.9%₹185.00₹74.00₹227.508
Aug ’24₹143.85
₹133.25
-7.4%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.358
Jul ’24₹141.10
₹131.13
-7.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.908
Jun ’24₹133.85
₹131.13
-2.0%
21.0%₹160.00₹68.00₹213.008
May ’24₹116.35
₹118.43
+1.8%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.007
Apr ’24₹111.80
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹231.007
Mar ’24₹110.20
₹118.00
+7.1%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.657
Feb ’24₹107.70
₹108.33
+0.6%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.256
Jan ’24₹112.60
₹108.33
-3.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.906
Dec ’23₹106.20
₹108.33
+2.0%
21.2%₹135.00₹61.00₹163.956
Nov ’23₹106.25
₹101.00
-4.9%
18.3%₹118.00₹61.00₹153.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%