Birla Corporation Limited

BSE:500335 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹85.8b

Birla Waardering

Is 500335 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500335 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500335 ( ₹1114.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹993.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500335 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500335?

Belangrijke metriek: Omdat 500335 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500335. Deze wordt berekend door 500335's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500335's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
Inkomsten₹3.10b
Marktkapitalisatie₹85.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500335's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500335 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.9x
500380 JK Lakshmi Cement
24.7x25.5%₹88.1b
540575 Star Cement
36.6x35.0%₹72.4b
ORIENTCEM Orient Cement
45.5x33.3%₹69.2b
500292 HeidelbergCement India
36.8x30.1%₹48.1b
500335 Birla
27.7x36.4%₹85.8b

Price-To-Earnings versus peers: 500335 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500335's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500335 27.7xGemiddelde industrie 37.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500335 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500335's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500335 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500335 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500335 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,114.05
₹1,463.79
+31.4%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Nov ’25₹1,194.75
₹1,479.86
+23.9%
8.7%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Oct ’25₹1,288.45
₹1,630.93
+26.6%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Sep ’25₹1,331.65
₹1,630.93
+22.5%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Aug ’25₹1,552.30
₹1,866.93
+20.3%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jul ’25₹1,604.95
₹1,863.71
+16.1%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jun ’25₹1,410.20
₹1,833.20
+30.0%
10.4%₹2,070.00₹1,336.00n/a15
May ’25₹1,441.90
₹1,782.60
+23.6%
10.7%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Apr ’25₹1,478.10
₹1,798.27
+21.7%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Mar ’25₹1,644.70
₹1,798.27
+9.3%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Feb ’25₹1,622.00
₹1,597.58
-1.5%
9.4%₹1,800.00₹1,336.00n/a12
Jan ’25₹1,497.95
₹1,542.92
+3.0%
10.2%₹1,800.00₹1,250.00n/a13
Dec ’24₹1,424.00
₹1,518.69
+6.6%
8.9%₹1,775.00₹1,250.00n/a13
Nov ’24₹1,258.65
₹1,466.00
+16.5%
12.0%₹1,945.00₹1,165.00₹1,194.7514
Oct ’24₹1,229.60
₹1,458.77
+18.6%
12.4%₹1,945.00₹1,165.00₹1,288.4513
Sep ’24₹1,171.05
₹1,426.50
+21.8%
14.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,331.6514
Aug ’24₹1,244.30
₹1,365.29
+9.7%
17.6%₹1,945.00₹1,007.00₹1,552.3014
Jul ’24₹1,242.50
₹1,353.14
+8.9%
17.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,604.9514
Jun ’24₹1,145.80
₹1,321.08
+15.3%
17.5%₹1,945.00₹1,007.00₹1,410.2013
May ’24₹915.95
₹1,251.00
+36.6%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,441.9013
Apr ’24₹887.10
₹1,248.69
+40.8%
19.9%₹1,945.00₹1,007.00₹1,478.1013
Mar ’24₹856.20
₹1,223.58
+42.9%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,644.7012
Feb ’24₹929.10
₹1,284.92
+38.3%
16.7%₹1,945.00₹1,084.00₹1,622.0013
Jan ’24₹980.30
₹1,279.54
+30.5%
17.2%₹1,945.00₹1,040.00₹1,497.9513
Dec ’23₹977.95
₹1,282.43
+31.1%
16.6%₹1,945.00₹1,040.00₹1,424.0014
Nov ’23₹956.25
₹1,295.69
+35.5%
16.4%₹1,945.00₹1,075.00₹1,258.6513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%