Birla Corporation Limited

BSE:500335 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹77.8b

Birla Waardering

Is 500335 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500335 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.29k
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500335 ( ₹1010.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1288.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500335 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500335?

Belangrijke metriek: Omdat 500335 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500335. Deze wordt berekend door 500335's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500335's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
Inkomsten₹2.32b
Marktkapitalisatie₹77.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500335's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500335 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.9x
540575 Star Cement
63.7x48.8%₹85.1b
500380 JK Lakshmi Cement
30.5x37.6%₹83.3b
ORIENTCEM Orient Cement
57.3x46.7%₹67.3b
500292 HeidelbergCement India
44.1x36.1%₹46.1b
500335 Birla
33.5x50.0%₹77.8b

Price-To-Earnings versus peers: 500335 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500335's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500335 33.5xGemiddelde industrie 33.1xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500335 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500335's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500335 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding43.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500335 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500335 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,010.30
₹1,429.00
+41.4%
5.9%₹1,550.00₹1,295.00n/a14
Feb ’26₹1,164.00
₹1,483.00
+27.4%
9.6%₹1,750.00₹1,254.00n/a14
Jan ’26₹1,233.80
₹1,463.79
+18.6%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Dec ’25₹1,242.60
₹1,463.79
+17.8%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Nov ’25₹1,194.75
₹1,479.86
+23.9%
8.7%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Oct ’25₹1,288.45
₹1,630.93
+26.6%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Sep ’25₹1,331.65
₹1,630.93
+22.5%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Aug ’25₹1,552.30
₹1,866.93
+20.3%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jul ’25₹1,604.95
₹1,863.71
+16.1%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jun ’25₹1,410.20
₹1,833.20
+30.0%
10.4%₹2,070.00₹1,336.00n/a15
May ’25₹1,441.90
₹1,782.60
+23.6%
10.7%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Apr ’25₹1,478.10
₹1,798.27
+21.7%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Mar ’25₹1,644.70
₹1,798.27
+9.3%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Feb ’25₹1,622.00
₹1,597.58
-1.5%
9.4%₹1,800.00₹1,336.00₹1,164.0012
Jan ’25₹1,497.95
₹1,542.92
+3.0%
10.2%₹1,800.00₹1,250.00₹1,233.8013
Dec ’24₹1,424.00
₹1,518.69
+6.6%
8.9%₹1,775.00₹1,250.00₹1,242.6013
Nov ’24₹1,258.65
₹1,466.00
+16.5%
12.0%₹1,945.00₹1,165.00₹1,194.7514
Oct ’24₹1,229.60
₹1,458.77
+18.6%
12.4%₹1,945.00₹1,165.00₹1,288.4513
Sep ’24₹1,171.05
₹1,426.50
+21.8%
14.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,331.6514
Aug ’24₹1,244.30
₹1,365.29
+9.7%
17.6%₹1,945.00₹1,007.00₹1,552.3014
Jul ’24₹1,242.50
₹1,353.14
+8.9%
17.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,604.9514
Jun ’24₹1,145.80
₹1,321.08
+15.3%
17.5%₹1,945.00₹1,007.00₹1,410.2013
May ’24₹915.95
₹1,251.00
+36.6%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,441.9013
Apr ’24₹887.10
₹1,248.69
+40.8%
19.9%₹1,945.00₹1,007.00₹1,478.1013
Mar ’24₹856.20
₹1,223.58
+42.9%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,644.7012
Feb ’24₹929.10
₹1,284.92
+38.3%
16.7%₹1,945.00₹1,084.00₹1,622.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹1.43k
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Birla Corporation Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.