Prism Johnson Limited

BSE:500338 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹88.1b

Prism Johnson Waardering

Is 500338 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500338 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500338 ( ₹175.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹195.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500338 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500338?

Belangrijke metriek: Omdat 500338 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 500338. Deze wordt berekend door 500338's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500338's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
Verkoop₹72.56b
Marktkapitalisatie₹88.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500338's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 500338 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
500380 JK Lakshmi Cement
1.6x10.5%₹97.9b
540575 Star Cement
2.9x15.6%₹86.2b
500335 Birla
1.1x7.0%₹97.4b
KESORAMIND Kesoram Industries
1.7xn/a₹68.5b
500338 Prism Johnson
1.2x7.4%₹88.1b

Price-To-Sales versus peers: 500338 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500338's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.20m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
500338 1.2xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 500338 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500338's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500338 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 500338 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500338 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹175.05
₹164.00
-6.3%
13.3%₹191.00₹135.00n/a4
Dec ’25₹188.15
₹164.00
-12.8%
13.3%₹191.00₹135.00n/a4
Nov ’25₹192.00
₹164.75
-14.2%
13.0%₹191.00₹135.00n/a4
Oct ’25₹203.00
₹164.00
-19.2%
13.3%₹190.00₹133.00n/a4
Sep ’25₹164.90
₹164.00
-0.5%
13.3%₹190.00₹133.00n/a4
Aug ’25₹163.65
₹156.75
-4.2%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
Jul ’25₹176.85
₹156.75
-11.4%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
Jun ’25₹149.65
₹156.75
+4.7%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
May ’25₹164.70
₹170.00
+3.2%
17.3%₹215.00₹133.00n/a4
Apr ’25₹181.25
₹176.00
-2.9%
17.6%₹215.00₹133.00n/a4
Mar ’25₹171.10
₹176.00
+2.9%
17.6%₹215.00₹133.00n/a4
Feb ’25₹171.25
₹153.75
-10.2%
9.0%₹169.00₹133.00n/a4
Jan ’25₹184.55
₹142.75
-22.6%
14.0%₹169.00₹114.00n/a4
Dec ’24₹180.65
₹142.75
-21.0%
14.0%₹169.00₹114.00₹188.154
Nov ’24₹137.15
₹135.00
-1.6%
10.8%₹150.00₹111.00₹192.004
Oct ’24₹130.60
₹135.00
+3.4%
10.8%₹150.00₹111.00₹203.004
Sep ’24₹130.65
₹129.20
-1.1%
13.5%₹150.00₹106.00₹164.905
Aug ’24₹123.70
₹122.20
-1.2%
10.1%₹140.00₹106.00₹163.655
Jul ’24₹129.20
₹121.20
-6.2%
11.1%₹140.00₹106.00₹176.855
Jun ’24₹122.75
₹121.20
-1.3%
11.1%₹140.00₹106.00₹149.655
May ’24₹124.15
₹117.80
-5.1%
9.1%₹134.00₹106.00₹164.705
Apr ’24₹105.35
₹115.00
+9.2%
12.7%₹134.00₹92.00₹181.255
Mar ’24₹106.10
₹115.00
+8.4%
12.7%₹134.00₹92.00₹171.105
Feb ’24₹101.70
₹127.20
+25.1%
16.2%₹152.00₹92.00₹171.255
Jan ’24₹104.20
₹127.20
+22.1%
16.2%₹152.00₹92.00₹184.555
Dec ’23₹129.10
₹127.20
-1.5%
16.2%₹152.00₹92.00₹180.655

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prism Johnson Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Girish ChoudharyAvendus Spark
Nandan ChakrabortyAxis Capital Limited