HeidelbergCement India Limited

BSE:500292 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹44.5b

HeidelbergCement India Waardering

Is 500292 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500292 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹195.6
Fair Value
0.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500292 ( ₹196.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹195.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500292 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500292?

Belangrijke metriek: Omdat 500292 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500292. Deze wordt berekend door 500292's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500292's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
Inkomsten₹1.29b
Marktkapitalisatie₹44.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500292's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500292 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
ORIENTCEM Orient Cement
17x15.00%₹44.1b
MIDWESTLTD Midwest
34xn/a₹41.6b
RAMCOIND Ramco Industries
14.7xn/a₹30.6b
532486 Pokarna
15.4xn/a₹28.2b
500292 HeidelbergCement India
34.6x24.73%₹44.5b

Price-To-Earnings versus peers: 500292 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500292's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513528 Glittek Granites
2.8xn/aUS$3.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500292 34.6xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500292 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500292's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500292 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500292 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500292 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹196.50
₹202.82
+3.22%
15.45%₹252.00₹150.00n/a11
Oct ’26₹203.15
₹203.73
+0.28%
15.46%₹252.00₹150.00n/a11
Sep ’26₹208.10
₹203.73
-2.10%
15.46%₹252.00₹150.00n/a11
Aug ’26₹211.05
₹201.31
-4.62%
15.09%₹252.00₹145.00n/a13
Jul ’26₹204.80
₹194.00
-5.27%
13.74%₹252.00₹145.00n/a13
Jun ’26₹197.30
₹195.00
-1.17%
14.27%₹252.00₹145.00n/a13
May ’26₹191.45
₹192.31
+0.45%
16.91%₹252.00₹130.00n/a13
Apr ’26₹197.75
₹196.31
-0.73%
16.16%₹252.00₹136.00n/a13
Mar ’26₹192.35
₹196.31
+2.06%
16.16%₹252.00₹136.00n/a13
Feb ’26₹221.05
₹194.38
-12.06%
16.25%₹252.00₹136.00n/a13
Jan ’26₹210.70
₹197.00
-6.50%
17.83%₹265.00₹140.00n/a13
Dec ’25₹217.65
₹197.00
-9.49%
17.83%₹265.00₹140.00n/a13
Nov ’25₹230.90
₹196.46
-14.91%
16.44%₹252.00₹140.00₹196.5013
Oct ’25₹223.00
₹197.38
-11.49%
15.40%₹252.00₹145.00₹203.1513
Sep ’25₹230.60
₹193.38
-16.14%
16.80%₹252.00₹145.00₹208.1013
Aug ’25₹229.20
₹193.08
-15.76%
16.60%₹252.00₹145.00₹211.0513
Jul ’25₹227.40
₹195.85
-13.88%
14.68%₹252.00₹150.00₹204.8013
Jun ’25₹202.05
₹195.08
-3.45%
14.88%₹252.00₹150.00₹197.3013
May ’25₹201.65
₹200.31
-0.67%
15.36%₹252.00₹160.00₹191.4513
Apr ’25₹201.70
₹201.85
+0.072%
15.19%₹252.00₹160.00₹197.7513
Mar ’25₹206.50
₹201.85
-2.25%
15.19%₹252.00₹160.00₹192.3513
Feb ’25₹229.45
₹199.64
-12.99%
13.19%₹252.00₹160.00₹221.0511
Jan ’25₹232.90
₹193.25
-17.02%
14.36%₹252.00₹140.00₹210.7012
Dec ’24₹197.85
₹193.25
-2.32%
14.36%₹252.00₹140.00₹217.6512
Nov ’24₹184.95
₹191.33
+3.45%
14.05%₹252.00₹140.00₹230.9012
₹202.82
Fair Value
3.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/01 19:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HeidelbergCement India Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited