HeidelbergCement India Limited

BSE:500292 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹47.5b

HeidelbergCement India Waardering

Is 500292 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500292 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500292 ( ₹209.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹210.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500292 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500292?

Belangrijke metriek: Omdat 500292 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500292. Deze wordt berekend door 500292's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500292's PE Ratio?
PE-verhouding36.3x
Inkomsten₹1.31b
Marktkapitalisatie₹47.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500292's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500292 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
532486 Pokarna
31.4xn/a₹36.9b
ORIENTCEM Orient Cement
45.2x33.3%₹68.8b
KCP KCP
14.5xn/a₹31.9b
502157 Mangalam Cement
47.1x53.8%₹25.2b
500292 HeidelbergCement India
36.3x29.4%₹47.5b

Price-To-Earnings versus peers: 500292 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500292's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500292 36.3xGemiddelde industrie 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500292 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500292's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500292 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.3x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500292 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500292 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹209.45
₹197.00
-5.9%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Dec ’25₹217.65
₹197.00
-9.5%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Nov ’25₹230.90
₹196.46
-14.9%
16.4%₹252.00₹140.00n/a13
Oct ’25₹223.00
₹197.38
-11.5%
15.4%₹252.00₹145.00n/a13
Sep ’25₹230.60
₹193.38
-16.1%
16.8%₹252.00₹145.00n/a13
Aug ’25₹229.20
₹193.08
-15.8%
16.6%₹252.00₹145.00n/a13
Jul ’25₹227.40
₹195.85
-13.9%
14.7%₹252.00₹150.00n/a13
Jun ’25₹202.05
₹195.08
-3.5%
14.9%₹252.00₹150.00n/a13
May ’25₹201.65
₹200.31
-0.7%
15.4%₹252.00₹160.00n/a13
Apr ’25₹201.70
₹201.85
+0.07%
15.2%₹252.00₹160.00n/a13
Mar ’25₹206.50
₹201.85
-2.3%
15.2%₹252.00₹160.00n/a13
Feb ’25₹229.45
₹199.64
-13.0%
13.2%₹252.00₹160.00n/a11
Jan ’25₹232.90
₹193.25
-17.0%
14.4%₹252.00₹140.00n/a12
Dec ’24₹197.85
₹193.25
-2.3%
14.4%₹252.00₹140.00₹217.6512
Nov ’24₹184.95
₹191.33
+3.5%
14.0%₹252.00₹140.00₹230.9012
Oct ’24₹179.10
₹191.33
+6.8%
14.0%₹252.00₹140.00₹223.0012
Sep ’24₹192.15
₹188.38
-2.0%
14.7%₹252.00₹140.00₹230.6013
Aug ’24₹184.00
₹188.38
+2.4%
14.7%₹252.00₹140.00₹229.2013
Jul ’24₹171.80
₹188.83
+9.9%
14.8%₹252.00₹140.00₹227.4012
Jun ’24₹169.50
₹188.08
+11.0%
15.0%₹252.00₹140.00₹202.0512
May ’24₹173.10
₹189.75
+9.6%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.6512
Apr ’24₹160.65
₹191.75
+19.4%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.7012
Mar ’24₹171.10
₹192.33
+12.4%
14.7%₹252.00₹140.00₹206.5012
Feb ’24₹166.25
₹206.73
+24.4%
12.3%₹252.00₹155.00₹229.4515
Jan ’24₹187.50
₹206.20
+10.0%
12.4%₹252.00₹155.00₹232.9015
Dec ’23₹207.45
₹206.20
-0.6%
12.4%₹252.00₹155.00₹197.8515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HeidelbergCement India Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.