Ratnamani Metals & Tubes Limited

NSEI:RATNAMANI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹247.2b

Ratnamani Metals & Tubes Waardering

Is RATNAMANI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RATNAMANI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RATNAMANI ( ₹3519.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹194.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RATNAMANI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RATNAMANI?

Belangrijke metriek: Omdat RATNAMANI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RATNAMANI. Deze wordt berekend door RATNAMANI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RATNAMANI's PE Ratio?
PE-verhouding46.6x
Inkomsten₹5.31b
Marktkapitalisatie₹247.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RATNAMANI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RATNAMANI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
JINDALSAW Jindal Saw
9.5x5.5%₹187.6b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
27x38.1%₹226.0b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
45.2x16.3%₹168.7b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.7xn/a₹171.7b
RATNAMANI Ratnamani Metals & Tubes
46.6x21.7%₹247.2b

Price-To-Earnings versus peers: RATNAMANI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RATNAMANI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$372.26m
526608 Electrotherm (India)
3.7xn/aUS$164.74m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.83m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.54m
RATNAMANI 46.6xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies26PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RATNAMANI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RATNAMANI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RATNAMANI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.6x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RATNAMANI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RATNAMANI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,519.40
₹3,918.40
+11.3%
2.7%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Nov ’25₹3,669.35
₹3,918.40
+6.8%
2.7%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Oct ’25₹3,682.20
₹3,974.00
+7.9%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Sep ’25₹3,688.25
₹3,974.00
+7.7%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Aug ’25₹3,629.20
₹3,947.50
+8.8%
2.5%₹4,059.00₹3,811.00n/a4
Jul ’25₹3,657.85
₹3,858.00
+5.5%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
Jun ’25₹3,404.10
₹3,858.00
+13.3%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
May ’25₹3,159.65
₹3,669.20
+16.1%
5.3%₹3,890.00₹3,379.00n/a5
Apr ’25₹2,813.30
₹3,689.20
+31.1%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Mar ’25₹3,133.65
₹3,689.20
+17.7%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Feb ’25₹3,350.65
₹3,545.80
+5.8%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00n/a5
Jan ’25₹3,322.50
₹3,545.80
+6.7%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00n/a5
Dec ’24₹3,822.90
₹3,305.80
-13.5%
9.6%₹3,680.00₹2,750.00n/a5
Nov ’24₹2,775.50
₹2,857.00
+2.9%
2.6%₹2,950.00₹2,750.00₹3,669.354
Oct ’24₹2,600.75
₹2,787.00
+7.2%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,682.204
Sep ’24₹2,593.70
₹2,787.00
+7.5%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,688.254
Aug ’24₹2,650.35
₹2,777.00
+4.8%
2.7%₹2,860.00₹2,670.00₹3,629.204
Jul ’24₹2,272.20
₹2,812.67
+23.8%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,657.853
Jun ’24₹2,299.65
₹2,812.67
+22.3%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,404.103
May ’24₹2,149.70
₹2,566.33
+19.4%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹3,159.653
Apr ’24₹1,981.85
₹2,566.33
+29.5%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹2,813.303
Mar ’24₹2,153.80
₹2,424.75
+12.6%
10.3%₹2,630.00₹2,000.00₹3,133.654
Feb ’24₹2,256.00
₹2,179.25
-3.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,350.654
Jan ’24₹1,956.05
₹2,179.25
+11.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,322.504
Dec ’23₹1,940.25
₹2,179.25
+12.3%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,822.904
Nov ’23₹2,000.55
₹1,979.25
-1.1%
1.8%₹2,000.00₹1,917.00₹2,775.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹81.4b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹607.50

7D

-4.4%

1Y

-32.3%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹433.50

7D

-5.3%

1Y

81.2%

UPL

₹394.3b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹525.80

7D

-5.7%

1Y

-6.4%