Rain Industries Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Rain Industries heeft een totaal eigen vermogen van ₹73.1B en een totale schuld van ₹85.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 116.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ₹192.4B en ₹119.2B. De EBIT Rain Industries is ₹4.0B waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ₹15.0B.
Belangrijke informatie
116.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
₹85.18b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.5x |
| Contant | ₹15.02b |
| Aandelen | ₹73.12b |
| Totaal verplichtingen | ₹119.23b |
| Totaal activa | ₹192.36b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Rain Industries (NSE:RAIN) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Dec 06
Does Rain Industries (NSE:RAIN) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 18Rain Industries (NSE:RAIN) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Oct 24We Think Rain Industries (NSE:RAIN) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 29Rain Industries (NSE:RAIN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 01Rain Industries (NSE:RAIN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 27Recent updates
Rain Industries Limited (NSE:RAIN) Surges 26% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement
Dec 13Rain Industries (NSE:RAIN) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Dec 06There Is A Reason Rain Industries Limited's (NSE:RAIN) Price Is Undemanding
Oct 08The Returns On Capital At Rain Industries (NSE:RAIN) Don't Inspire Confidence
Sep 14Not Many Are Piling Into Rain Industries Limited (NSE:RAIN) Just Yet
Jun 05Rain Industries' (NSE:RAIN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
May 11Does Rain Industries (NSE:RAIN) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 18Rain Industries Limited (NSE:RAIN) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward
Feb 07Rain Industries (NSE:RAIN) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Oct 24Rain Industries (NSE:RAIN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Aug 09Should You Be Adding Rain Industries (NSE:RAIN) To Your Watchlist Today?
May 11Investors Will Want Rain Industries' (NSE:RAIN) Growth In ROCE To Persist
Feb 25We Think Rain Industries (NSE:RAIN) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 29Here's Why We Think Rain Industries (NSE:RAIN) Is Well Worth Watching
Aug 07The Returns At Rain Industries (NSE:RAIN) Aren't Growing
Jun 22Rain Industries (NSE:RAIN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 01Rain Industries (NSE:RAIN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Mar 23Rain Industries (NSE:RAIN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 27Investors Will Want Rain Industries' (NSE:RAIN) Growth In ROCE To Persist
Dec 21Rain Industries (NSE:RAIN) Is Due To Pay A Dividend Of ₹1.00
Nov 03Rain Industries (NSE:RAIN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 02Investors Will Want Rain Industries' (NSE:RAIN) Growth In ROCE To Persist
Aug 16Rain Industries (NSE:RAIN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
May 31Rain Industries (NSE:RAIN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
May 10Based On Its ROE, Is Rain Industries Limited (NSE:RAIN) A High Quality Stock?
Mar 17Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Rain Industries (NSE:RAIN)
Mar 04Rain Industries (NSE:RAIN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 01Why Rain Industries Limited (NSE:RAIN) Is A Top Dividend Stock
Feb 17Have Insiders Been Buying Rain Industries Limited (NSE:RAIN) Shares?
Jan 31What Type Of Shareholders Make Up Rain Industries Limited's (NSE:RAIN) Share Registry?
Jan 11Shareholders Are Thrilled That The Rain Industries (NSE:RAIN) Share Price Increased 229%
Dec 27Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ₹73.5B ) RAIN } overtreffen de korte termijn passiva ( ₹37.8B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van RAIN ( ₹73.5B ) dekken de langetermijnschulden ( ₹81.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 96% ) RAIN wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van RAIN is de afgelopen 5 jaar gedaald van 147.8% naar 116.5%.
Schuldendekking: De schuld van RAIN wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 24.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van RAIN op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/27 13:43 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/27 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Rain Industries Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Sameer Vedak | Finquest Securities Private Limited |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| Bhavesh Chauhan | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. |