Pidilite Industries Limited

NSEI:PIDILITIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

Pidilite Industries Waardering

Is PIDILITIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIDILITIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹578.74
Fair Value
396.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PIDILITIND ( ₹2870.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹578.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIDILITIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIDILITIND?

Belangrijke metriek: Omdat PIDILITIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PIDILITIND. Deze wordt berekend door PIDILITIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIDILITIND's PE Ratio?
PE-verhouding74.7x
Inkomsten₹19.54b
Marktkapitalisatie₹1.46t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIDILITIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PIDILITIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.7x
503806 SRF
74.5x30.9%₹854.1b
BASF BASF India
30.7x19.0%₹188.4b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
30.4xn/a₹165.3b
500027 Atul
43.2x27.9%₹179.7b
PIDILITIND Pidilite Industries
74.7x13.8%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: PIDILITIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIDILITIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
PIDILITIND 74.7xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies41PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PIDILITIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIDILITIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIDILITIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio74.7x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PIDILITIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIDILITIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,870.60
₹3,194.72
+11.3%
8.8%₹3,660.00₹2,600.00n/a18
Feb ’26₹2,947.25
₹3,194.72
+8.4%
8.8%₹3,660.00₹2,600.00n/a18
Jan ’26₹2,863.70
₹3,252.29
+13.6%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Dec ’25₹3,066.20
₹3,251.71
+6.1%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Nov ’25₹3,158.75
₹3,235.41
+2.4%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Oct ’25₹3,340.15
₹3,178.47
-4.8%
7.8%₹3,690.00₹2,700.00n/a17
Sep ’25₹3,123.30
₹3,154.67
+1.0%
9.9%₹3,690.00₹2,300.00n/a18
Aug ’25₹3,121.30
₹2,928.50
-6.2%
11.2%₹3,545.00₹2,300.00n/a18
Jul ’25₹3,121.40
₹2,866.95
-8.2%
11.4%₹3,350.00₹2,245.00n/a19
Jun ’25₹2,969.50
₹2,839.05
-4.4%
11.0%₹3,350.00₹2,245.00n/a19
May ’25₹3,049.00
₹2,730.59
-10.4%
10.6%₹3,220.00₹2,200.00n/a17
Apr ’25₹3,051.55
₹2,729.05
-10.6%
10.6%₹3,220.00₹2,200.00n/a19
Mar ’25₹2,757.50
₹2,703.79
-1.9%
10.4%₹3,220.00₹2,200.00n/a19
Feb ’25₹2,510.45
₹2,703.79
+7.7%
10.4%₹3,220.00₹2,200.00₹2,947.2519
Jan ’25₹2,697.50
₹2,550.42
-5.5%
9.1%₹2,955.00₹2,160.00₹2,863.7019
Dec ’24₹2,562.15
₹2,549.65
-0.5%
8.9%₹2,955.00₹2,160.00₹3,066.2020
Nov ’24₹2,406.35
₹2,530.15
+5.1%
9.7%₹2,955.00₹2,160.00₹3,158.7520
Oct ’24₹2,439.50
₹2,491.15
+2.1%
10.4%₹2,955.00₹2,100.00₹3,340.1520
Sep ’24₹2,498.25
₹2,491.15
-0.3%
10.4%₹2,955.00₹2,100.00₹3,123.3020
Aug ’24₹2,634.80
₹2,433.47
-7.6%
9.9%₹2,830.00₹2,050.00₹3,121.3019
Jul ’24₹2,597.10
₹2,440.33
-6.0%
10.7%₹2,880.00₹2,050.00₹3,121.4018
Jun ’24₹2,651.55
₹2,434.53
-8.2%
10.6%₹2,880.00₹2,000.00₹2,969.5019
May ’24₹2,419.25
₹2,405.44
-0.6%
11.4%₹2,855.00₹2,000.00₹3,049.0018
Apr ’24₹2,353.00
₹2,407.39
+2.3%
11.3%₹2,855.00₹2,000.00₹3,051.5518
Mar ’24₹2,307.50
₹2,430.68
+5.3%
11.6%₹2,855.00₹2,000.00₹2,757.5019
Feb ’24₹2,315.30
₹2,430.68
+5.0%
11.6%₹2,855.00₹2,000.00₹2,510.4519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹3.19k
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pidilite Industries Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejash ShahAvendus Spark