Atul Ltd

BSE:500027 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹220.3b

Atul Waardering

Is 500027 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500027 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500027 ( ₹7394.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3526.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500027 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500027?

Belangrijke metriek: Omdat 500027 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500027. Deze wordt berekend door 500027's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500027's PE Ratio?
PE-verhouding57.6x
Inkomsten₹3.78b
Marktkapitalisatie₹220.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500027's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500027 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.7x
BASF BASF India
38.2x20.9%₹249.5b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
34.7xn/a₹190.9b
503806 SRF
58.6x28.0%₹658.9b
506655 Sudarshan Chemical Industries
51.5x33.2%₹68.5b
500027 Atul
57.6x29.6%₹220.3b

Price-To-Earnings versus peers: 500027 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500027's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.27m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$48.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
500027 57.6xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500027 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.6 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500027's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500027 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.6x
Eerlijke PE Verhouding36.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500027 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500027 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹7,394.90
₹8,102.92
+9.6%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a13
Nov ’25₹7,849.65
₹8,087.00
+3.0%
16.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Oct ’25₹8,012.30
₹7,176.38
-10.4%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Sep ’25₹7,950.65
₹7,176.38
-9.7%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Aug ’25₹7,843.65
₹7,176.38
-8.5%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Jul ’25₹6,590.25
₹6,257.42
-5.1%
16.4%₹8,095.00₹3,970.00n/a12
Jun ’25₹5,622.95
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.30
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,798.05
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Mar ’25₹6,142.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Feb ’25₹6,297.40
₹6,054.91
-3.9%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Jan ’25₹7,144.50
₹6,106.50
-14.5%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00n/a10
Dec ’24₹6,651.00
₹6,328.45
-4.8%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00n/a11
Nov ’24₹6,139.95
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,849.6511
Oct ’24₹7,045.05
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,012.3010
Sep ’24₹7,355.80
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,950.6510
Aug ’24₹7,211.20
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,843.6511
Jul ’24₹6,983.95
₹6,873.80
-1.6%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,590.2510
Jun ’24₹6,741.85
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,622.9510
May ’24₹6,866.05
₹7,517.44
+9.5%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.309
Apr ’24₹6,960.90
₹7,951.63
+14.2%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,798.058
Mar ’24₹7,120.25
₹8,397.11
+17.9%
17.2%₹11,961.00₹6,720.00₹6,142.509
Feb ’24₹7,164.85
₹8,532.40
+19.1%
16.8%₹11,961.00₹6,720.00₹6,297.4010
Jan ’24₹8,266.55
₹9,580.30
+15.9%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹7,144.5010
Dec ’23₹8,659.45
₹9,580.30
+10.6%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹6,651.0010
Nov ’23₹8,368.00
₹9,685.00
+15.7%
11.0%₹11,961.00₹7,985.00₹6,139.9511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%