SRF Limited

BSE:503806 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹822.9b

SRF Waardering

Is 503806 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 503806 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹629.95
Fair Value
340.7% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 503806 ( ₹2776.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹629.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 503806 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 503806?

Belangrijke metriek: Omdat 503806 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 503806. Deze wordt berekend door 503806's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 503806's PE Ratio?
PE-verhouding71.8x
Inkomsten₹11.47b
Marktkapitalisatie₹822.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 503806's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 503806 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
PIDILITIND Pidilite Industries
72.8x13.9%₹1.4t
BASF BASF India
31.1x19.0%₹190.7b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
29.1xn/a₹157.9b
500027 Atul
38.9x27.9%₹161.8b
503806 SRF
71.8x30.9%₹822.9b

Price-To-Earnings versus peers: 503806 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 503806's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.62m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.98m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.47m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.79m
503806 71.8xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies47PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 503806 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 503806's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

503806 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.8x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 503806 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 503806 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,776.20
₹2,667.64
-3.9%
19.3%₹3,540.00₹1,500.00n/a28
Feb ’26₹2,826.55
₹2,637.48
-6.7%
20.2%₹3,540.00₹1,500.00n/a29
Jan ’26₹2,212.15
₹2,257.37
+2.0%
14.9%₹2,770.00₹1,500.00n/a27
Dec ’25₹2,263.95
₹2,245.39
-0.8%
14.8%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Nov ’25₹2,251.40
₹2,245.39
-0.3%
14.8%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Oct ’25₹2,482.65
₹2,386.82
-3.9%
13.2%₹2,936.00₹1,545.00n/a28
Sep ’25₹2,564.45
₹2,386.82
-6.9%
13.2%₹2,936.00₹1,545.00n/a28
Aug ’25₹2,625.00
₹2,366.48
-9.8%
12.8%₹2,780.00₹1,545.00n/a27
Jul ’25₹2,459.50
₹2,378.22
-3.3%
12.1%₹2,795.00₹1,605.00n/a27
Jun ’25₹2,206.90
₹2,399.22
+8.7%
12.2%₹2,795.00₹1,605.00n/a27
May ’25₹2,619.15
₹2,504.07
-4.4%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Apr ’25₹2,619.25
₹2,484.30
-5.2%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Mar ’25₹2,396.25
₹2,473.19
+3.2%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Feb ’25₹2,309.10
₹2,473.67
+7.1%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00₹2,826.5527
Jan ’25₹2,466.85
₹2,461.96
-0.2%
12.8%₹3,040.00₹1,520.00₹2,212.1527
Dec ’24₹2,410.30
₹2,477.15
+2.8%
13.3%₹3,040.00₹1,520.00₹2,263.9527
Nov ’24₹2,183.70
₹2,453.74
+12.4%
13.4%₹3,040.00₹1,520.00₹2,251.4027
Oct ’24₹2,248.55
₹2,588.12
+15.1%
15.1%₹3,300.00₹1,565.00₹2,482.6526
Sep ’24₹2,383.85
₹2,609.72
+9.5%
15.0%₹3,300.00₹1,565.00₹2,564.4525
Aug ’24₹2,251.40
₹2,568.58
+14.1%
16.9%₹3,300.00₹1,540.00₹2,625.0026
Jul ’24₹2,290.25
₹2,901.52
+26.7%
16.3%₹3,558.00₹1,540.00₹2,459.5023
Jun ’24₹2,477.90
₹2,897.13
+16.9%
16.3%₹3,558.00₹1,540.00₹2,206.9023
May ’24₹2,539.80
₹2,750.35
+8.3%
16.6%₹3,490.00₹1,540.00₹2,619.1523
Apr ’24₹2,406.20
₹2,740.78
+13.9%
16.7%₹3,490.00₹1,540.00₹2,619.2523
Mar ’24₹2,235.30
₹2,743.05
+22.7%
17.4%₹3,490.00₹1,540.00₹2,396.2522
Feb ’24₹2,221.80
₹2,691.58
+21.1%
17.7%₹3,490.00₹1,540.00₹2,309.1024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹2.67k
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 23:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SRF Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark