NMDC Limited

NSEI:NMDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹572.9b

NMDC Waardering

Is NMDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NMDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹84.88
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NMDC ( ₹66.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹84.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NMDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NMDC?

Belangrijke metriek: Omdat NMDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NMDC. Deze wordt berekend door NMDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NMDC's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten₹64.78b
Marktkapitalisatie₹572.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NMDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NMDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
21.1x39.6%₹825.6b
SAIL Steel Authority of India
18x28.0%₹446.0b
JSL Jindal Stainless
21.9x30.8%₹524.1b
533758 APL Apollo Tubes
62.5x29.6%₹394.2b
NMDC NMDC
9x9.8%₹572.9b

Price-To-Earnings versus peers: NMDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NMDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$323.69m
526608 Electrotherm (India)
2.4xn/aUS$108.23m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.6xn/aUS$15.08m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.37m
NMDC 9.0xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies27PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NMDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NMDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NMDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NMDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NMDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹66.66
₹78.83
+18.3%
15.8%₹108.33₹57.00n/a18
Jan ’26₹65.98
₹80.88
+22.6%
15.6%₹108.33₹60.00n/a19
Dec ’25₹76.69
₹80.88
+5.5%
15.6%₹108.33₹60.00n/a19
Nov ’25₹74.28
₹80.14
+7.9%
16.6%₹108.33₹60.00n/a19
Oct ’25₹81.51
₹79.39
-2.6%
17.6%₹108.33₹56.67n/a19
Sep ’25₹74.22
₹79.44
+7.0%
17.6%₹108.33₹56.67n/a19
Aug ’25₹80.91
₹83.32
+3.0%
18.8%₹108.33₹56.67n/a19
Jul ’25₹83.87
₹83.04
-1.0%
19.5%₹108.33₹56.67n/a19
Jun ’25₹86.72
₹82.02
-5.4%
18.3%₹100.33₹56.67n/a18
May ’25₹84.80
₹74.00
-12.7%
19.6%₹96.67₹51.67n/a18
Apr ’25₹70.87
₹74.45
+5.1%
20.3%₹96.67₹51.67n/a17
Mar ’25₹77.02
₹74.96
-2.7%
21.1%₹96.67₹51.67n/a17
Feb ’25₹75.13
₹62.06
-17.4%
20.1%₹87.00₹38.33₹64.3818
Jan ’25₹70.48
₹58.07
-17.6%
17.1%₹76.00₹38.33₹65.9818
Dec ’24₹60.68
₹55.93
-7.8%
16.6%₹66.67₹38.33₹76.6919
Nov ’24₹51.22
₹49.77
-2.8%
16.1%₹62.67₹37.67₹74.2819
Oct ’24₹49.32
₹48.22
-2.2%
15.7%₹60.00₹35.00₹81.5120
Sep ’24₹43.50
₹45.47
+4.5%
12.9%₹60.00₹35.00₹74.2220
Aug ’24₹38.95
₹44.16
+13.4%
13.4%₹60.00₹35.00₹80.9119
Jul ’24₹34.88
₹44.39
+27.2%
13.7%₹60.00₹35.00₹83.8718
Jun ’24₹35.63
₹45.22
+26.9%
12.7%₹60.00₹37.67₹86.7218
May ’24₹36.17
₹46.61
+28.9%
11.4%₹60.00₹37.67₹84.8018
Apr ’24₹37.18
₹47.07
+26.6%
10.4%₹60.00₹40.00₹70.8718
Mar ’24₹38.20
₹46.74
+22.4%
11.0%₹60.00₹40.00₹77.0218
Feb ’24₹40.32
₹44.44
+10.2%
13.2%₹54.33₹34.67₹75.1319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹78.83
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NMDC Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Bhavesh ChauhanAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.