Navin Fluorine International Limited

NSEI:NAVINFLUOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹255.5b

Navin Fluorine International Waardering

Is NAVINFLUOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAVINFLUOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹967.01
Fair Value
416.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NAVINFLUOR ( ₹4993.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹967.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAVINFLUOR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAVINFLUOR?

Belangrijke metriek: Omdat NAVINFLUOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAVINFLUOR. Deze wordt berekend door NAVINFLUOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAVINFLUOR's PE Ratio?
PE-verhouding88.5x
Inkomsten₹2.89b
Marktkapitalisatie₹255.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAVINFLUOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAVINFLUOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.9x
524200 Vinati Organics
49.7x20.19%₹201.6b
500710 Akzo Nobel India
40.6x12.43%₹174.3b
500405 Supreme Petrochem
39x27.52%₹152.5b
524208 Aarti Industries
46.3x23.39%₹153.4b
NAVINFLUOR Navin Fluorine International
88.5x21.55%₹255.5b

Price-To-Earnings versus peers: NAVINFLUOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAVINFLUOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$44.30m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$34.60m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$28.89m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NAVINFLUOR 88.5xGemiddelde industrie 29.4xNo. of Companies41PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAVINFLUOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAVINFLUOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAVINFLUOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.5x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAVINFLUOR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAVINFLUOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,993.40
₹4,744.07
-4.99%
9.94%₹5,300.00₹3,390.00n/a28
Jul ’26₹4,887.70
₹4,697.61
-3.89%
9.89%₹5,300.00₹3,390.00n/a28
Jun ’26₹4,261.20
₹4,630.18
+8.66%
11.89%₹5,300.00₹3,242.00n/a28
May ’26₹4,521.60
₹4,262.96
-5.72%
8.98%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Apr ’26₹4,198.25
₹4,244.15
+1.09%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Mar ’26₹3,762.25
₹4,244.15
+12.81%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Feb ’26₹4,132.65
₹4,185.26
+1.27%
11.47%₹4,850.00₹2,700.00n/a27
Jan ’26₹3,280.25
₹3,728.64
+13.67%
11.17%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,507.90
₹3,709.77
+5.75%
10.62%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,359.15
₹3,704.96
+10.29%
10.83%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,602.40
₹3,803.70
+5.59%
10.34%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,298.40
₹3,768.78
+14.26%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,686.20
₹3,768.78
+2.24%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,621.00
₹3,505.52
-3.19%
12.15%₹4,250.00₹2,633.00₹4,887.7023
Jun ’25₹3,187.40
₹3,505.91
+9.99%
11.44%₹4,250.00₹2,817.00₹4,261.2023
May ’25₹3,419.25
₹3,377.18
-1.23%
12.82%₹4,200.00₹2,817.00₹4,521.6022
Apr ’25₹3,130.70
₹3,388.55
+8.24%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹4,198.2522
Mar ’25₹3,053.65
₹3,388.55
+10.97%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹3,762.2522
Feb ’25₹3,322.60
₹3,925.67
+18.15%
11.63%₹4,900.00₹3,270.00₹4,132.6521
Jan ’25₹3,857.55
₹3,893.38
+0.93%
11.97%₹4,900.00₹3,165.00₹3,280.2521
Dec ’24₹3,729.90
₹3,950.95
+5.93%
13.32%₹5,160.00₹3,165.00₹3,507.9022
Nov ’24₹3,479.75
₹4,228.32
+21.51%
16.29%₹5,600.00₹3,165.00₹3,359.1522
Oct ’24₹3,766.70
₹5,029.90
+33.54%
10.15%₹5,665.00₹3,890.00₹3,602.4021
Sep ’24₹4,599.15
₹5,055.95
+9.93%
9.14%₹5,665.00₹3,890.00₹3,298.4020
Aug ’24₹4,554.35
₹5,108.10
+12.16%
8.76%₹5,900.00₹3,980.00₹3,686.2020
Jul ’24₹4,502.00
₹5,106.53
+13.43%
9.86%₹5,900.00₹3,980.00₹3,621.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹4.75k
Fair Value
5.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 04:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Navin Fluorine International Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital