JSW Steel Limited

NSEI:JSWSTEEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.2t

JSW Steel Waardering

Is JSWSTEEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSWSTEEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JSWSTEEL ( ₹913.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1334.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSWSTEEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSWSTEEL?

Belangrijke metriek: Omdat JSWSTEEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JSWSTEEL. Deze wordt berekend door JSWSTEEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JSWSTEEL's PE Ratio?
PE-verhouding44.5x
Inkomsten₹49.98b
Marktkapitalisatie₹2.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSWSTEEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JSWSTEEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
500470 Tata Steel
59.4x60.5%₹1.7t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.6x33.2%₹942.1b
JSL Jindal Stainless
24.7x29.5%₹606.0b
526371 NMDC
10x11.3%₹609.7b
JSWSTEEL JSW Steel
44.5x47.6%₹2.2t

Price-To-Earnings versus peers: JSWSTEEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSWSTEEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$378.56m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.54m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.35m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.12m
JSWSTEEL 44.5xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies30PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JSWSTEEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSWSTEEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSWSTEEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.5x
Eerlijke PE Verhouding66.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JSWSTEEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 66.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSWSTEEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹913.30
₹987.16
+8.1%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.00
₹987.16
+2.2%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹968.30
₹987.16
+1.9%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.30
₹962.26
-6.3%
14.1%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹941.10
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.55
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.90
₹928.21
-1.7%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.4%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.95
₹841.42
-3.5%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹836.20
₹835.35
-0.1%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.70
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00n/a28
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00₹966.0029
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹968.3029
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.3029
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹941.1030
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.5530
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.9028
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.2%
13.6%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.2028
Apr ’24₹688.10
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.9528
Mar ’24₹676.70
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹836.2028
Feb ’24₹729.70
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.7031
Jan ’24₹768.05
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.6030
Dec ’23₹746.30
₹570.43
-23.6%
13.5%₹690.00₹330.00₹810.8030

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 10:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JSW Steel Limited wordt gevolgd door 71 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited