The India Cements Limited

NSEI:INDIACEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹110.4b

India Cements Waardering

Is INDIACEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INDIACEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INDIACEM ( ₹356.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹282.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INDIACEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INDIACEM?

Belangrijke metriek: Omdat INDIACEM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INDIACEM. Deze wordt berekend door INDIACEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INDIACEM's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
Verkoop₹44.70b
Marktkapitalisatie₹110.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INDIACEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INDIACEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹120.7b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹91.5b
500380 JK Lakshmi Cement
1.4x10.5%₹88.1b
500335 Birla
0.9x7.0%₹84.9b
INDIACEM India Cements
2.5x10.9%₹110.4b

Price-To-Sales versus peers: INDIACEM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INDIACEM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
INDIACEM 2.5xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INDIACEM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INDIACEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INDIACEM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INDIACEM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INDIACEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹356.25
₹212.83
-40.3%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Nov ’25₹363.40
₹212.83
-41.4%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Oct ’25₹364.55
₹212.83
-41.6%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Sep ’25₹362.70
₹212.83
-41.3%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Aug ’25₹363.30
₹164.50
-54.7%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jul ’25₹283.00
₹161.17
-43.1%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jun ’25₹204.50
₹161.17
-21.2%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
May ’25₹224.40
₹168.33
-25.0%
24.9%₹240.00₹115.00n/a6
Apr ’25₹220.40
₹172.50
-21.7%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Mar ’25₹231.15
₹172.50
-25.4%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Feb ’25₹242.20
₹162.67
-32.8%
21.7%₹220.00₹115.00n/a6
Jan ’25₹261.30
₹147.83
-43.4%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Dec ’24₹253.15
₹147.83
-41.6%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Nov ’24₹199.80
₹147.33
-26.3%
25.8%₹220.00₹111.00₹363.406
Oct ’24₹233.20
₹147.33
-36.8%
25.8%₹220.00₹111.00₹364.556
Sep ’24₹260.95
₹153.29
-41.3%
24.8%₹220.00₹111.00₹362.707
Aug ’24₹218.80
₹145.43
-33.5%
21.0%₹190.00₹112.00₹363.307
Jul ’24₹212.10
₹147.57
-30.4%
19.9%₹190.00₹112.00₹283.007
Jun ’24₹210.90
₹147.57
-30.0%
19.9%₹190.00₹112.00₹204.507
May ’24₹185.55
₹151.43
-18.4%
20.8%₹200.00₹112.00₹224.407
Apr ’24₹185.05
₹150.71
-18.6%
22.0%₹200.00₹112.00₹220.407
Mar ’24₹193.55
₹150.71
-22.1%
22.0%₹200.00₹112.00₹231.157
Feb ’24₹193.85
₹159.00
-18.0%
22.7%₹207.00₹112.00₹242.206
Jan ’24₹218.45
₹160.67
-26.5%
22.8%₹207.00₹112.00₹261.306
Dec ’23₹247.20
₹160.67
-35.0%
22.8%₹207.00₹112.00₹253.156
Nov ’23₹243.30
₹137.83
-43.3%
12.0%₹165.00₹112.00₹199.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%