Hindustan Zinc Limited

NSEI:HINDZINC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.1t

Hindustan Zinc Waardering

Is HINDZINC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HINDZINC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HINDZINC ( ₹489.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹295.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HINDZINC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HINDZINC?

Belangrijke metriek: Omdat HINDZINC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HINDZINC. Deze wordt berekend door HINDZINC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HINDZINC's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
Inkomsten₹87.38b
Marktkapitalisatie₹2.08t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HINDZINC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HINDZINC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
53x27.1%₹142.3b
500470 Tata Steel
61.1x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
47.6x47.6%₹2.4t
HINDZINC Hindustan Zinc
23.8x13.8%₹2.1t

Price-To-Earnings versus peers: HINDZINC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HINDZINC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
HINDZINC 23.8xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HINDZINC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HINDZINC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HINDZINC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding42.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HINDZINC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HINDZINC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹489.25
₹423.33
-13.5%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.25
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.90
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.75
₹398.58
-20.4%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.60
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.75
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.1%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.6%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.2%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.9%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.2512
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.9011
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.7512
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.1%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.6013
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.7513
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.9513
Apr ’24₹293.35
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.1512
Mar ’24₹311.55
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.7512
Feb ’24₹332.40
₹299.92
-9.8%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.2512
Jan ’24₹321.70
₹292.17
-9.2%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.3512
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.1512
Nov ’23₹283.60
₹294.00
+3.7%
14.0%₹396.00₹235.00₹292.5014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%