Gulf Oil Lubricants India Waardering

Is GULFOILLUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GULFOILLUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GULFOILLUB ( ₹1029.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1109.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GULFOILLUB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GULFOILLUB?

Belangrijke metriek: Omdat GULFOILLUB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GULFOILLUB. Deze wordt berekend door GULFOILLUB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GULFOILLUB's PE Ratio?
PE-verhouding	15.1x
Inkomsten	₹3.36b
Marktkapitalisatie	₹50.71b

GULFOILLUB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.9x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GULFOILLUB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GULFOILLUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.8x
524019 Kingfa Science & Technology (India)	26x	n/a	₹35.0b
506222 Styrenix Performance Materials	19.6x	n/a	₹42.3b
SOTL Savita Oil Technologies	19.4x	n/a	₹32.8b
GHCL GHCL	10.1x	15.3%	₹53.5b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India	15.1x	12.7%	₹50.7b

Price-To-Earnings versus peers: GULFOILLUB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GULFOILLUB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.43m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.91m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GULFOILLUB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GULFOILLUB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GULFOILLUB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.1x
Eerlijke PE Verhouding	27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GULFOILLUB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GULFOILLUB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,029.85	₹1,683.33 +63.5%	6.1%	₹1,800.00	₹1,550.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,183.20	₹1,616.67 +36.6%	5.3%	₹1,700.00	₹1,500.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,379.10	₹1,616.67 +17.2%	5.3%	₹1,700.00	₹1,500.00	n/a	3
Sep ’25	₹1,415.70	₹1,525.00 +7.7%	8.8%	₹1,700.00	₹1,375.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,204.10	₹1,407.50 +16.9%	6.6%	₹1,500.00	₹1,315.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,249.95	₹1,332.50 +6.6%	1.3%	₹1,350.00	₹1,315.00	n/a	2
Jun ’25	₹934.80	₹1,332.50 +42.5%	1.3%	₹1,350.00	₹1,315.00	n/a	2
May ’25	₹1,028.90	₹1,300.00 +26.3%	3.8%	₹1,350.00	₹1,250.00	n/a	2
Apr ’25	₹959.95	₹1,225.00 +27.6%	2.0%	₹1,250.00	₹1,200.00	n/a	2
May ’24	₹408.00	₹532.50 +30.5%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹1,028.90	2
Apr ’24	₹404.45	₹532.50 +31.7%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹959.95	2
Mar ’24	₹416.20	₹532.50 +27.9%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹1,007.95	2
Feb ’24	₹426.50	₹530.00 +24.3%	17.0%	₹620.00	₹440.00	₹806.35	2
Jan ’24	₹423.30	₹509.33 +20.3%	15.5%	₹620.00	₹440.00	₹725.55	3
Dec ’23	₹455.25	₹509.33 +11.9%	15.5%	₹620.00	₹440.00	₹688.60	3
Nov ’23	₹412.65	₹531.00 +28.7%	20.6%	₹685.00	₹440.00	₹614.00	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

5.5%

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

0.9%

27.5%