Gulf Oil Lubricants India Limited

NSEI:GULFOILLUB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹58.8b

Gulf Oil Lubricants India Waardering

Is GULFOILLUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GULFOILLUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GULFOILLUB ( ₹1193.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1124.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GULFOILLUB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GULFOILLUB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GULFOILLUB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.5x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GULFOILLUB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GULFOILLUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
524019 Kingfa Science & Technology (India)
27.9xn/a₹37.5b
SOTL Savita Oil Technologies
19.3xn/a₹35.7b
GHCL GHCL
10.8x20.7%₹57.1b
505509 Responsive Industries
37.2xn/a₹70.1b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India
18x12.4%₹58.8b

Price-To-Earnings versus peers: GULFOILLUB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GULFOILLUB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GULFOILLUB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 34.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GULFOILLUB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GULFOILLUB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GULFOILLUB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GULFOILLUB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,193.50
₹1,616.67
+35.5%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Oct ’25₹1,379.10
₹1,616.67
+17.2%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Sep ’25₹1,415.70
₹1,525.00
+7.7%
8.8%₹1,700.00₹1,375.00n/a3
Aug ’25₹1,204.10
₹1,407.50
+16.9%
6.6%₹1,500.00₹1,315.00n/a2
Jul ’25₹1,249.95
₹1,332.50
+6.6%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
Jun ’25₹934.80
₹1,332.50
+42.5%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
May ’25₹1,028.90
₹1,300.00
+26.3%
3.8%₹1,350.00₹1,250.00n/a2
Apr ’25₹959.95
₹1,225.00
+27.6%
2.0%₹1,250.00₹1,200.00n/a2
May ’24₹408.00
₹532.50
+30.5%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,028.902
Apr ’24₹404.45
₹532.50
+31.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹959.952
Mar ’24₹416.20
₹532.50
+27.9%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,007.952
Feb ’24₹426.50
₹530.00
+24.3%
17.0%₹620.00₹440.00₹806.352
Jan ’24₹423.30
₹509.33
+20.3%
15.5%₹620.00₹440.00₹725.553
Dec ’23₹455.25
₹509.33
+11.9%
15.5%₹620.00₹440.00₹688.603
Nov ’23₹412.65
₹531.00
+28.7%
20.6%₹685.00₹440.00₹614.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven