Everest Kanto Cylinder Waardering
Is EKC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EKC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EKC ( ₹202.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹54.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EKC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKC?
Belangrijke metriek: Omdat EKC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EKC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.3x |
| Inkomsten | ₹1.18b |
| Marktkapitalisatie | ₹22.74b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.4x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EKC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 39.7x | ||
533080 Mold-Tek Packaging | 35x | 18.4% | ₹22.0b |
523385 Nilkamal | 23.4x | 18.2% | ₹27.0b |
JAICORPLTD Jai | 76.6x | n/a | ₹51.0b |
PYRAMID Pyramid Technoplast | 23.7x | n/a | ₹6.9b |
EKC Everest Kanto Cylinder | 19.3x | 25.0% | ₹22.7b |
Price-To-Earnings versus peers: EKC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EKC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Packaging industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
515145 Hindusthan National Glass & Industries | 3x | n/a | US$24.64m |
FLEXITUFF Flexituff Ventures International | 1.3x | n/a | US$21.80m |
SMVD SMVD Poly Pack | 1x | n/a | US$1.75m |
523315 Purity Flexpack | 0.2x | n/a | US$27.40k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EKC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het Indian Packaging -industriegemiddelde ( 24.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EKC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EKC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.02
7D
2.6%
1Y
63.1%
MOIL
₹58.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹84.2b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%