Mold-Tek Packaging Limited

BSE:533080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹18.4b

Mold-Tek Packaging Waardering

Is 533080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹141.85
Fair Value
289.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 533080 ( ₹552.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹141.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533080 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533080?

Belangrijke metriek: Omdat 533080 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533080. Deze wordt berekend door 533080's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533080's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
Inkomsten₹622.53m
Marktkapitalisatie₹18.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.9x
523385 Nilkamal
22.4x24.2%₹24.2b
JAICORPLTD Jai
30.5xn/a₹20.4b
EKC Everest Kanto Cylinder
14.7x35.6%₹14.6b
COOLCAPS Cool Caps Industries
179.9xn/a₹9.4b
533080 Mold-Tek Packaging
29.5x19.6%₹18.4b

Price-To-Earnings versus peers: 533080 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Packaging industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
0.8xn/aUS$17.41m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.64m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
533080 29.5xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies14PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533080 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het Indian Packaging -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533080 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533080 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹552.60
₹875.30
+58.4%
34.1%₹1,624.00₹612.00n/a10
Feb ’26₹571.35
₹965.36
+69.0%
27.2%₹1,624.00₹678.00n/a11
Jan ’26₹665.45
₹971.18
+45.9%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹687.85
₹971.18
+41.2%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.5%
22.9%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.9%
23.4%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.5%
23.2%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.3%
13.1%₹1,350.00₹841.00n/a10
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.6%
13.8%₹1,350.00₹841.00n/a9
Feb ’25₹873.15
₹1,036.75
+18.7%
13.0%₹1,300.00₹866.00₹571.358
Jan ’25₹920.65
₹1,041.50
+13.1%
12.6%₹1,300.00₹866.00₹665.458
Dec ’24₹862.00
₹1,049.27
+21.7%
11.3%₹1,300.00₹866.00₹687.8511
Nov ’24₹886.85
₹1,084.73
+22.3%
9.4%₹1,275.00₹950.00₹760.5511
Oct ’24₹915.85
₹1,080.45
+18.0%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹766.5011
Sep ’24₹968.25
₹1,080.45
+11.6%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹784.8511
Aug ’24₹1,030.35
₹1,086.00
+5.4%
10.9%₹1,300.00₹875.00₹824.7512
Jul ’24₹1,014.40
₹1,076.45
+6.1%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹806.9011
Jun ’24₹966.40
₹1,076.45
+11.4%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹760.5511
May ’24₹957.90
₹1,047.00
+9.3%
9.9%₹1,208.00₹875.00₹861.707
Apr ’24₹903.75
₹1,082.33
+19.8%
7.1%₹1,208.00₹1,014.00₹782.606
Mar ’24₹947.60
₹1,093.80
+15.4%
7.3%₹1,208.00₹1,014.00₹843.755
Feb ’24₹1,026.30
₹978.71
-4.6%
12.7%₹1,227.00₹785.00₹873.157
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹875.30
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 13:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mold-Tek Packaging Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital