Chemplast Sanmar Limited

NSEI:CHEMPLASTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹79.0b

Chemplast Sanmar Waardering

Is CHEMPLASTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHEMPLASTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHEMPLASTS ( ₹499.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹851.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHEMPLASTS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHEMPLASTS?

Belangrijke metriek: Omdat CHEMPLASTS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CHEMPLASTS. Deze wordt berekend door CHEMPLASTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHEMPLASTS's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
Verkoop₹40.76b
Marktkapitalisatie₹78.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHEMPLASTS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CHEMPLASTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
530999 Balaji Amines
4.3x18.1%₹66.2b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
2.4x15.3%₹71.9b
506767 Alkyl Amines Chemicals
6.8x19.7%₹100.9b
ACI Archean Chemical Industries
7.4x31.3%₹85.0b
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar
1.9x11.9%₹79.0b

Price-To-Sales versus peers: CHEMPLASTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHEMPLASTS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$692.37m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$605.12m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$112.70m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$100.06m
CHEMPLASTS 1.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CHEMPLASTS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHEMPLASTS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHEMPLASTS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CHEMPLASTS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHEMPLASTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹499.35
₹565.00
+13.1%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹486.50
₹579.75
+19.2%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹517.00
₹584.75
+13.1%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹502.30
₹584.75
+16.4%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.05
₹582.25
+5.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.50
₹582.25
+7.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹469.95
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹499.50
₹535.25
+7.2%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹460.25
₹550.25
+19.6%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹491.95
₹542.75
+10.3%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹480.45
₹553.00
+15.1%
4.4%₹580.00₹520.00n/a4
Jan ’25₹488.25
₹545.50
+11.7%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Nov ’24₹441.05
₹585.00
+32.6%
1.8%₹600.00₹575.00₹486.503
Oct ’24₹484.15
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹517.003
Sep ’24₹528.55
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹502.303
Aug ’24₹448.90
₹611.67
+36.3%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.053
Jul ’24₹454.60
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.503
Jun ’24₹446.95
₹611.67
+36.9%
1.7%₹625.00₹600.00₹469.953
May ’24₹428.85
₹636.67
+48.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹499.503
Apr ’24₹347.85
₹636.67
+83.0%
4.1%₹660.00₹600.00₹460.253
Mar ’24₹389.85
₹636.67
+63.3%
4.1%₹660.00₹600.00₹491.953
Feb ’24₹432.05
₹615.00
+42.3%
2.0%₹630.00₹600.00₹480.453
Jan ’24₹459.65
₹622.50
+35.4%
1.2%₹630.00₹615.00₹488.252
Dec ’23₹435.30
₹622.50
+43.0%
1.2%₹630.00₹615.00₹482.852
Nov ’23₹381.00
₹752.50
+97.5%
3.7%₹780.00₹725.00₹441.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

JK Paper

₹71.2b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

7D

5.1%

1Y

14.6%