Balaji Amines Waardering
Is 530999 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 530999 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 530999 ( ₹2025.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1377.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 530999 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 530999?
Belangrijke metriek: Omdat 530999 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 530999's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.5x |
| Inkomsten | ₹2.02b |
| Marktkapitalisatie | ₹65.62b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.3x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 530999's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 51.3x | ||
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 54x | 26.4% | ₹72.4b |
530117 Privi Speciality Chemicals | 52.6x | 19.6% | ₹71.4b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 59.6x | 28.6% | ₹100.3b |
ACI Archean Chemical Industries | 39x | 41.3% | ₹85.7b |
530999 Balaji Amines | 32.5x | 37.1% | ₹65.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 530999 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 530999's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$68.08m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.59m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.96m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 530999 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 530999's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 40x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 530999 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
MOIL
₹61.9b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹317.50
7D
9.5%
1Y
8.2%
Gulf Oil Lubricants India
₹54.5b
Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.
538567
₹1,101.80
7D
1.8%
1Y
59.5%
Vedanta
₹1.8t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
VEDL
₹445.80
7D
0.5%
1Y
91.0%