Birla Corporation Limited

NSEI:BIRLACORPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹75.0b

Birla Waardering

Is BIRLACORPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIRLACORPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.27k
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BIRLACORPN ( ₹974.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1272.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIRLACORPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIRLACORPN?

Belangrijke metriek: Omdat BIRLACORPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIRLACORPN. Deze wordt berekend door BIRLACORPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIRLACORPN's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
Inkomsten₹2.32b
Marktkapitalisatie₹75.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIRLACORPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIRLACORPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.3x
540575 Star Cement
65.5x48.8%₹87.4b
500380 JK Lakshmi Cement
30.7x37.6%₹83.6b
ORIENTCEM Orient Cement
57.4x46.7%₹67.4b
500292 HeidelbergCement India
43.6x36.1%₹45.5b
BIRLACORPN Birla
32.3x50.0%₹75.0b

Price-To-Earnings versus peers: BIRLACORPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIRLACORPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BIRLACORPN 32.3xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIRLACORPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIRLACORPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIRLACORPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding43x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIRLACORPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIRLACORPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹974.95
₹1,429.00
+46.6%
5.9%₹1,550.00₹1,295.00n/a14
Feb ’26₹1,167.75
₹1,483.00
+27.0%
9.6%₹1,750.00₹1,254.00n/a14
Jan ’26₹1,236.05
₹1,463.79
+18.4%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Dec ’25₹1,242.55
₹1,463.79
+17.8%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Nov ’25₹1,195.35
₹1,479.86
+23.8%
8.7%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Oct ’25₹1,289.75
₹1,630.93
+26.5%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Sep ’25₹1,330.80
₹1,630.93
+22.6%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Aug ’25₹1,552.20
₹1,866.93
+20.3%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jul ’25₹1,605.95
₹1,863.71
+16.1%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jun ’25₹1,410.35
₹1,833.20
+30.0%
10.4%₹2,070.00₹1,336.00n/a15
May ’25₹1,442.15
₹1,782.60
+23.6%
10.7%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Apr ’25₹1,479.15
₹1,798.27
+21.6%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Mar ’25₹1,648.50
₹1,798.27
+9.1%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Feb ’25₹1,618.20
₹1,597.58
-1.3%
9.4%₹1,800.00₹1,336.00₹1,167.7512
Jan ’25₹1,499.65
₹1,542.92
+2.9%
10.2%₹1,800.00₹1,250.00₹1,236.0513
Dec ’24₹1,424.85
₹1,518.69
+6.6%
8.9%₹1,775.00₹1,250.00₹1,242.5513
Nov ’24₹1,259.35
₹1,466.00
+16.4%
12.0%₹1,945.00₹1,165.00₹1,195.3514
Oct ’24₹1,229.55
₹1,458.77
+18.6%
12.4%₹1,945.00₹1,165.00₹1,289.7513
Sep ’24₹1,171.10
₹1,426.50
+21.8%
14.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,330.8014
Aug ’24₹1,244.30
₹1,365.29
+9.7%
17.6%₹1,945.00₹1,007.00₹1,552.2014
Jul ’24₹1,240.20
₹1,353.14
+9.1%
17.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,605.9514
Jun ’24₹1,146.60
₹1,321.08
+15.2%
17.5%₹1,945.00₹1,007.00₹1,410.3513
May ’24₹916.55
₹1,251.00
+36.5%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,442.1513
Apr ’24₹890.20
₹1,248.69
+40.3%
19.9%₹1,945.00₹1,007.00₹1,479.1513
Mar ’24₹857.10
₹1,223.58
+42.8%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,648.5012
Feb ’24₹928.95
₹1,284.92
+38.3%
16.7%₹1,945.00₹1,084.00₹1,618.2013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹1.43k
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 00:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Birla Corporation Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.