Birla Corporation Limited

NSEI:BIRLACORPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹85.5b

Birla Waardering

Is BIRLACORPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIRLACORPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIRLACORPN ( ₹1109.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹990.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIRLACORPN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIRLACORPN?

Belangrijke metriek: Omdat BIRLACORPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIRLACORPN. Deze wordt berekend door BIRLACORPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIRLACORPN's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
Inkomsten₹3.10b
Marktkapitalisatie₹85.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIRLACORPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIRLACORPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
500380 JK Lakshmi Cement
25.2x25.2%₹89.9b
540575 Star Cement
36.3x35.8%₹71.8b
ORIENTCEM Orient Cement
44x33.3%₹67.0b
500292 HeidelbergCement India
37.3x30.1%₹48.7b
BIRLACORPN Birla
27.6x36.4%₹85.5b

Price-To-Earnings versus peers: BIRLACORPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIRLACORPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BIRLACORPN 27.6xGemiddelde industrie 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIRLACORPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIRLACORPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIRLACORPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIRLACORPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIRLACORPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,109.90
₹1,463.79
+31.9%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Nov ’25₹1,195.35
₹1,479.86
+23.8%
8.7%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Oct ’25₹1,289.75
₹1,630.93
+26.5%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Sep ’25₹1,330.80
₹1,630.93
+22.6%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Aug ’25₹1,552.20
₹1,866.93
+20.3%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jul ’25₹1,605.95
₹1,863.71
+16.1%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jun ’25₹1,410.35
₹1,833.20
+30.0%
10.4%₹2,070.00₹1,336.00n/a15
May ’25₹1,442.15
₹1,782.60
+23.6%
10.7%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Apr ’25₹1,479.15
₹1,798.27
+21.6%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Mar ’25₹1,648.50
₹1,798.27
+9.1%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Feb ’25₹1,618.20
₹1,597.58
-1.3%
9.4%₹1,800.00₹1,336.00n/a12
Jan ’25₹1,499.65
₹1,542.92
+2.9%
10.2%₹1,800.00₹1,250.00n/a13
Dec ’24₹1,424.85
₹1,518.69
+6.6%
8.9%₹1,775.00₹1,250.00n/a13
Nov ’24₹1,259.35
₹1,466.00
+16.4%
12.0%₹1,945.00₹1,165.00₹1,195.3514
Oct ’24₹1,229.55
₹1,458.77
+18.6%
12.4%₹1,945.00₹1,165.00₹1,289.7513
Sep ’24₹1,171.10
₹1,426.50
+21.8%
14.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,330.8014
Aug ’24₹1,244.30
₹1,365.29
+9.7%
17.6%₹1,945.00₹1,007.00₹1,552.2014
Jul ’24₹1,240.20
₹1,353.14
+9.1%
17.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,605.9514
Jun ’24₹1,146.60
₹1,321.08
+15.2%
17.5%₹1,945.00₹1,007.00₹1,410.3513
May ’24₹916.55
₹1,251.00
+36.5%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,442.1513
Apr ’24₹890.20
₹1,248.69
+40.3%
19.9%₹1,945.00₹1,007.00₹1,479.1513
Mar ’24₹857.10
₹1,223.58
+42.8%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,648.5012
Feb ’24₹928.95
₹1,284.92
+38.3%
16.7%₹1,945.00₹1,084.00₹1,618.2013
Jan ’24₹980.30
₹1,279.54
+30.5%
17.2%₹1,945.00₹1,040.00₹1,499.6513
Dec ’23₹977.80
₹1,282.43
+31.2%
16.6%₹1,945.00₹1,040.00₹1,424.8514
Nov ’23₹957.05
₹1,295.69
+35.4%
16.4%₹1,945.00₹1,075.00₹1,259.3513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%