Atul Ltd

NSEI:ATUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹206.9b

Atul Waardering

Is ATUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATUL ( ₹7032.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3596.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATUL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATUL?

Belangrijke metriek: Omdat ATUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATUL. Deze wordt berekend door ATUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATUL's PE Ratio?
PE-verhouding54.7x
Inkomsten₹3.78b
Marktkapitalisatie₹206.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.1x
BASF BASF India
37.6x20.9%₹244.1b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
32xn/a₹166.9b
506655 Sudarshan Chemical Industries
59x33.2%₹77.8b
503806 SRF
59.9x27.9%₹676.8b
ATUL Atul
54.7x29.6%₹206.9b

Price-To-Earnings versus peers: ATUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.31m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$34.00m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.16m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.79m
ATUL 54.7xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.7x
Eerlijke PE Verhouding36.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATUL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹7,032.75
₹8,102.92
+15.2%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a13
Dec ’25₹7,295.80
₹8,102.92
+11.1%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a13
Nov ’25₹7,851.95
₹8,087.00
+3.0%
16.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Oct ’25₹8,002.45
₹7,176.38
-10.3%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Sep ’25₹7,967.45
₹7,176.38
-9.9%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Aug ’25₹7,844.60
₹7,176.38
-8.5%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Jul ’25₹6,589.05
₹6,257.42
-5.0%
16.4%₹8,095.00₹3,970.00n/a12
Jun ’25₹5,621.10
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.75
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,797.20
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Mar ’25₹6,143.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Feb ’25₹6,296.25
₹6,054.91
-3.8%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Jan ’25₹7,169.10
₹6,106.50
-14.8%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00n/a10
Dec ’24₹6,651.65
₹6,328.45
-4.9%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,295.8011
Nov ’24₹6,136.45
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,851.9511
Oct ’24₹7,045.60
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,002.4510
Sep ’24₹7,354.35
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,967.4510
Aug ’24₹7,210.30
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,844.6011
Jul ’24₹6,995.25
₹6,873.80
-1.7%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,589.0510
Jun ’24₹6,742.10
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,621.1010
May ’24₹6,871.60
₹7,517.44
+9.4%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.759
Apr ’24₹6,959.05
₹7,951.63
+14.3%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,797.208
Mar ’24₹7,113.65
₹8,397.11
+18.0%
17.2%₹11,961.00₹6,720.00₹6,143.509
Feb ’24₹7,176.25
₹8,532.40
+18.9%
16.8%₹11,961.00₹6,720.00₹6,296.2510
Jan ’24₹8,258.00
₹9,580.30
+16.0%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹7,169.1010
Dec ’23₹8,664.45
₹9,580.30
+10.6%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹6,651.6510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Atul Ltd wordt gevolgd door 17 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited