Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.2t

Asian Paints Waardering

Is ASIANPAINT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASIANPAINT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹624.25
Fair Value
263.8% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASIANPAINT ( ₹2271 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹624.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASIANPAINT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASIANPAINT?

Belangrijke metriek: Omdat ASIANPAINT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASIANPAINT. Deze wordt berekend door ASIANPAINT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASIANPAINT's PE Ratio?
PE-verhouding51.5x
Inkomsten₹42.32b
Marktkapitalisatie₹2.17t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASIANPAINT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASIANPAINT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.3x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
89.2x34.7%₹407.1b
532504 Navin Fluorine International
79.3x34.7%₹210.6b
500710 Akzo Nobel India
37.9x10.5%₹165.2b
524200 Vinati Organics
46.6x20.4%₹180.5b
ASIANPAINT Asian Paints
51.5x9.5%₹2.2t

Price-To-Earnings versus peers: ASIANPAINT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (51.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASIANPAINT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$95.11m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.38m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.21m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.85m
ASIANPAINT 51.5xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies41PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASIANPAINT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASIANPAINT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASIANPAINT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.5x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASIANPAINT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASIANPAINT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,271.00
₹2,503.89
+10.3%
14.9%₹3,650.00₹2,000.00n/a37
Jan ’26₹2,304.65
₹2,669.84
+15.8%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Dec ’25₹2,479.60
₹2,672.54
+7.8%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Nov ’25₹2,939.85
₹2,961.74
+0.7%
13.7%₹3,880.00₹2,100.00n/a38
Oct ’25₹3,277.35
₹2,957.66
-9.8%
13.7%₹3,880.00₹2,100.00n/a38
Sep ’25₹3,126.80
₹2,912.68
-6.8%
12.8%₹3,650.00₹2,100.00n/a38
Aug ’25₹3,099.35
₹2,912.68
-6.0%
12.8%₹3,650.00₹2,100.00n/a38
Jul ’25₹2,927.80
₹2,947.29
+0.7%
12.2%₹3,800.00₹2,200.00n/a38
Jun ’25₹2,881.20
₹2,934.97
+1.9%
12.4%₹3,800.00₹2,200.00n/a38
May ’25₹2,875.90
₹3,218.57
+11.9%
13.5%₹4,000.00₹2,410.00n/a37
Apr ’25₹2,871.00
₹3,257.19
+13.5%
13.6%₹4,020.00₹2,425.00n/a36
Mar ’25₹2,831.75
₹3,268.31
+15.4%
13.2%₹4,020.00₹2,425.00n/a36
Feb ’25₹2,929.35
₹3,321.97
+13.4%
11.5%₹4,020.00₹2,500.00₹2,351.1536
Jan ’25₹3,396.10
₹3,241.34
-4.6%
11.8%₹4,020.00₹2,500.00₹2,304.6535
Dec ’24₹3,173.40
₹3,243.03
+2.2%
11.5%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6036
Nov ’24₹2,934.55
₹3,238.86
+10.4%
11.3%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8536
Oct ’24₹3,161.05
₹3,374.82
+6.8%
12.3%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3534
Sep ’24₹3,259.55
₹3,384.56
+3.8%
12.0%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,342.95
₹3,359.19
+0.5%
12.1%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3537
Jul ’24₹3,362.05
₹3,221.00
-4.2%
11.0%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8036
Jun ’24₹3,240.70
₹3,204.33
-1.1%
11.4%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2036
May ’24₹2,902.35
₹3,063.74
+5.6%
11.6%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9035
Apr ’24₹2,761.65
₹3,091.89
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0035
Mar ’24₹2,840.90
₹3,132.47
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7538
Feb ’24₹2,743.75
₹3,139.13
+14.4%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.50k
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 15:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Asian Paints Limited wordt gevolgd door 76 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited