Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.2t

Asian Paints Waardering

Is ASIANPAINT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASIANPAINT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹422.08
Fair Value
435.2% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASIANPAINT ( ₹2259.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹422.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASIANPAINT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASIANPAINT?

Belangrijke metriek: Omdat ASIANPAINT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASIANPAINT. Deze wordt berekend door ASIANPAINT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASIANPAINT's PE Ratio?
PE-verhouding59.1x
Inkomsten₹36.67b
Marktkapitalisatie₹2.17t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASIANPAINT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASIANPAINT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.5x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
71.5x27.79%₹390.3b
524200 Vinati Organics
47.1x18.87%₹191.0b
532504 Navin Fluorine International
73.2x27.45%₹211.3b
CLEAN Clean Science and Technology
62.3x21.09%₹164.6b
ASIANPAINT Asian Paints
59.1x12.49%₹2.2t

Price-To-Earnings versus peers: ASIANPAINT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (59.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASIANPAINT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$42.71m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.01m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$28.05m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.71m
ASIANPAINT 59.1xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies44PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASIANPAINT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.1 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASIANPAINT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASIANPAINT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.1x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASIANPAINT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASIANPAINT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,259.10
₹2,288.66
+1.31%
9.47%₹2,860.00₹1,966.00n/a35
May ’26₹2,425.70
₹2,407.50
-0.75%
12.35%₹3,400.00₹2,000.00n/a36
Apr ’26₹2,316.00
₹2,451.44
+5.85%
14.51%₹3,650.00₹2,000.00n/a36
Mar ’26₹2,179.75
₹2,457.00
+12.72%
14.25%₹3,650.00₹2,000.00n/a36
Feb ’26₹2,351.15
₹2,615.72
+11.25%
12.92%₹3,650.00₹2,080.00n/a36
Jan ’26₹2,304.65
₹2,658.31
+15.35%
14.47%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Dec ’25₹2,479.60
₹2,661.08
+7.32%
14.40%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Nov ’25₹2,939.85
₹2,958.41
+0.63%
13.90%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.35
₹2,954.22
-9.86%
13.88%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.00%
13.00%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.17%
13.00%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.54%
12.31%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.73%
12.56%₹3,800.00₹2,200.00₹2,259.1037
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.04%
13.70%₹4,000.00₹2,410.00₹2,425.7036
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.62%
13.75%₹4,020.00₹2,425.00₹2,316.0035
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.60%
13.33%₹4,020.00₹2,425.00₹2,179.7535
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.63%
11.60%₹4,020.00₹2,500.00₹2,351.1535
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.42%
11.94%₹4,020.00₹2,500.00₹2,304.6534
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.34%
11.63%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6035
Nov ’24₹2,934.55
₹3,243.26
+10.52%
11.40%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8535
Oct ’24₹3,161.05
₹3,383.61
+7.04%
12.37%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3533
Sep ’24₹3,259.55
₹3,393.11
+4.10%
12.08%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8035
Aug ’24₹3,342.95
₹3,366.81
+0.71%
12.17%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3536
Jul ’24₹3,362.05
₹3,224.89
-4.08%
11.16%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8035
Jun ’24₹3,240.70
₹3,207.74
-1.02%
11.55%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2035
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹2.29k
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 16:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Asian Paints Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited