Chemplast Sanmar Limited

BSE:543336 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹79.0b

Chemplast Sanmar Waardering

Is 543336 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543336 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543336 ( ₹499.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹852.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543336 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543336?

Belangrijke metriek: Omdat 543336 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 543336. Deze wordt berekend door 543336's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543336's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
Verkoop₹40.76b
Marktkapitalisatie₹78.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543336's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 543336 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
530999 Balaji Amines
4.3x18.1%₹66.2b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
2.4x15.3%₹71.9b
506767 Alkyl Amines Chemicals
6.8x19.7%₹100.9b
ACI Archean Chemical Industries
7.4x31.3%₹85.0b
543336 Chemplast Sanmar
1.9x11.9%₹79.0b

Price-To-Sales versus peers: 543336 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543336's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$692.37m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$605.12m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$112.70m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$100.06m
543336 1.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 543336 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543336's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543336 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 543336 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543336 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹499.60
₹565.00
+13.1%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹485.55
₹579.75
+19.4%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹516.05
₹584.75
+13.3%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹501.50
₹584.75
+16.6%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.25
₹582.25
+5.8%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.20
₹582.25
+8.0%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹470.30
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹500.80
₹535.25
+6.9%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹457.85
₹550.25
+20.2%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹492.45
₹542.75
+10.2%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹481.20
₹553.00
+14.9%
4.4%₹580.00₹520.00n/a4
Jan ’25₹488.60
₹545.50
+11.6%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Nov ’24₹441.60
₹585.00
+32.5%
1.8%₹600.00₹575.00₹485.553
Oct ’24₹484.40
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹516.053
Sep ’24₹528.40
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹501.503
Aug ’24₹448.50
₹611.67
+36.4%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.253
Jul ’24₹454.50
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.203
Jun ’24₹446.30
₹611.67
+37.1%
1.7%₹625.00₹600.00₹470.303
May ’24₹428.10
₹636.67
+48.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹500.803
Apr ’24₹347.00
₹636.67
+83.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹457.853
Mar ’24₹389.00
₹636.67
+63.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹492.453
Feb ’24₹432.00
₹615.00
+42.4%
2.0%₹630.00₹600.00₹481.203
Jan ’24₹459.70
₹622.50
+35.4%
1.2%₹630.00₹615.00₹488.602
Dec ’23₹435.05
₹622.50
+43.1%
1.2%₹630.00₹615.00₹482.852
Nov ’23₹380.95
₹752.50
+97.5%
3.7%₹780.00₹725.00₹441.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

7D

6.4%

1Y

58.4%