Tatva Chintan Pharma Chem Limited

BSE:543321 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹19.7b

Tatva Chintan Pharma Chem Waardering

Is 543321 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543321 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543321 ( ₹845.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹38.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543321 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543321?

Belangrijke metriek: Omdat 543321 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543321. Deze wordt berekend door 543321's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543321's PE Ratio?
PE-verhouding112x
Inkomsten₹176.14m
Marktkapitalisatie₹19.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543321's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543321 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
FAIRCHEMOR Fairchem Organics
38.4xn/a₹16.1b
PLATIND Platinum Industries
45.4xn/a₹23.8b
541167 Yasho Industries
70.2xn/a₹23.4b
500078 Oriental Aromatics
37.6xn/a₹14.5b
543321 Tatva Chintan Pharma Chem
112x70.5%₹19.7b

Price-To-Earnings versus peers: 543321 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543321's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
543321 112.0xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543321 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543321's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543321 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio112x
Eerlijke PE Verhouding61.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543321 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 112 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543321 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹845.20
₹1,162.25
+37.5%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Dec ’25₹884.35
₹1,162.25
+31.4%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Nov ’25₹876.35
₹1,162.25
+32.6%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Oct ’25₹1,031.25
₹1,366.50
+32.5%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Sep ’25₹957.80
₹1,366.50
+42.7%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Aug ’25₹993.70
₹1,366.50
+37.5%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Jul ’25₹1,135.75
₹1,608.25
+41.6%
21.4%₹1,975.00₹1,223.00n/a4
Jun ’25₹1,034.35
₹1,674.25
+61.9%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
May ’25₹1,228.90
₹1,674.25
+36.2%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Apr ’25₹1,119.90
₹1,674.25
+49.5%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Mar ’25₹1,223.35
₹1,674.25
+36.9%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Feb ’25₹1,331.30
₹1,674.25
+25.8%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Jan ’25₹1,595.30
₹1,847.25
+15.8%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00n/a4
Dec ’24₹1,564.90
₹1,847.25
+18.0%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹884.354
Nov ’24₹1,450.00
₹1,847.25
+27.4%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹876.354
Oct ’24₹1,583.05
₹1,874.75
+18.4%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹1,031.254
Sep ’24₹1,723.25
₹1,874.75
+8.8%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹957.804
Aug ’24₹1,662.05
₹1,901.00
+14.4%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹993.704
Jul ’24₹1,847.75
₹1,901.00
+2.9%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,135.754
Jun ’24₹1,654.70
₹1,901.00
+14.9%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,034.354
May ’24₹1,720.25
₹2,492.00
+44.9%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,228.903
Apr ’24₹1,666.90
₹2,492.00
+49.5%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,119.903
Mar ’24₹1,907.45
₹2,492.00
+30.6%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,223.353
Feb ’24₹2,067.15
₹2,551.00
+23.4%
6.3%₹2,728.00₹2,300.00₹1,331.304
Jan ’24₹2,149.10
₹2,609.00
+21.4%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,595.304
Dec ’23₹2,238.70
₹2,609.00
+16.5%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,564.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tatva Chintan Pharma Chem Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.
Anshuman GuptaInvestec Bank plc (UK)
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited