Galaxy Surfactants Limited

BSE:540935 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹89.4b

Galaxy Surfactants Waardering

Is 540935 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540935 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540935 ( ₹2515.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1096.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540935 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540935?

Belangrijke metriek: Omdat 540935 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540935. Deze wordt berekend door 540935's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540935's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
Inkomsten₹3.13b
Marktkapitalisatie₹89.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540935's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540935 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.7x
506767 Alkyl Amines Chemicals
56.4x32.5%₹94.9b
ACI Archean Chemical Industries
36.9x41.3%₹81.1b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
72.2x33.1%₹126.7b
500123 ELANTAS Beck India
69.3xn/a₹101.7b
540935 Galaxy Surfactants
28.5x14.4%₹89.4b

Price-To-Earnings versus peers: 540935 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540935's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$30.87m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.20m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.82m
540935 28.5xGemiddelde industrie 32.1xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540935 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540935's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540935 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540935 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540935 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,515.35
₹3,274.55
+30.2%
13.0%₹4,067.00₹2,745.00n/a11
Dec ’25₹2,814.85
₹3,273.00
+16.3%
12.5%₹4,067.00₹2,745.00n/a12
Nov ’25₹2,931.05
₹3,337.00
+13.8%
10.9%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Oct ’25₹3,048.10
₹3,312.00
+8.7%
10.4%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Sep ’25₹2,935.35
₹3,275.17
+11.6%
11.0%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Aug ’25₹2,886.65
₹3,099.58
+7.4%
11.8%₹3,739.00₹2,520.00n/a12
Jul ’25₹2,783.25
₹3,115.75
+11.9%
12.7%₹3,739.00₹2,440.00n/a12
Jun ’25₹2,449.80
₹3,115.75
+27.2%
12.7%₹3,739.00₹2,440.00n/a12
May ’25₹2,605.65
₹3,087.33
+18.5%
14.2%₹3,864.00₹2,440.00n/a12
Apr ’25₹2,355.95
₹3,102.17
+31.7%
13.4%₹3,864.00₹2,540.00n/a12
Mar ’25₹2,447.25
₹3,091.00
+26.3%
13.6%₹3,864.00₹2,540.00n/a12
Feb ’25₹2,713.70
₹3,174.91
+17.0%
13.4%₹3,814.00₹2,605.00n/a11
Jan ’25₹2,775.25
₹3,144.45
+13.3%
12.2%₹3,814.00₹2,645.00n/a11
Dec ’24₹2,811.00
₹3,144.45
+11.9%
12.2%₹3,814.00₹2,645.00₹2,814.8511
Nov ’24₹2,798.15
₹3,064.27
+9.5%
12.8%₹3,814.00₹2,475.00₹2,931.0511
Oct ’24₹2,544.40
₹3,084.50
+21.2%
13.2%₹3,814.00₹2,475.00₹3,048.1010
Sep ’24₹2,667.35
₹3,052.78
+14.4%
13.6%₹3,814.00₹2,475.00₹2,935.359
Aug ’24₹2,714.05
₹3,099.75
+14.2%
16.6%₹3,972.00₹2,440.00₹2,886.658
Jul ’24₹2,651.50
₹3,099.13
+16.9%
16.0%₹3,972.00₹2,440.00₹2,783.258
Jun ’24₹2,462.55
₹3,116.63
+26.6%
16.6%₹3,972.00₹2,440.00₹2,449.808
May ’24₹2,498.45
₹3,163.00
+26.6%
17.5%₹4,330.00₹2,555.00₹2,605.658
Apr ’24₹2,333.20
₹3,197.38
+37.0%
17.6%₹4,330.00₹2,555.00₹2,355.958
Mar ’24₹2,374.45
₹3,197.38
+34.7%
17.6%₹4,330.00₹2,555.00₹2,447.258
Feb ’24₹2,399.85
₹3,267.13
+36.1%
15.3%₹4,330.00₹2,735.00₹2,713.708
Jan ’24₹2,460.45
₹3,252.88
+32.2%
15.2%₹4,330.00₹2,735.00₹2,775.258
Dec ’23₹2,819.40
₹3,252.88
+15.4%
15.2%₹4,330.00₹2,735.00₹2,811.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Galaxy Surfactants Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Arun PrasathAvendus Spark