RHI Magnesita India Limited

BSE:534076 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹102.7b

RHI Magnesita India Waardering

Is 534076 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 534076 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 534076 ( ₹497.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹426.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 534076 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 534076?

Belangrijke metriek: Omdat 534076 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 534076. Deze wordt berekend door 534076's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 534076's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
Verkoop₹36.12b
Marktkapitalisatie₹102.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 534076's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 534076 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
540575 Star Cement
3x15.7%₹90.0b
500335 Birla
1x7.0%₹92.7b
500380 JK Lakshmi Cement
1.5x10.5%₹93.7b
500338 Prism Johnson
1.1x7.6%₹81.1b
534076 RHI Magnesita India
2.8x11.7%₹102.7b

Price-To-Sales versus peers: 534076 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 534076's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
502271 Raasi Refractories
0.3xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
534076 2.8xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 534076 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 534076's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

534076 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 534076 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 534076 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹497.50
₹698.33
+40.4%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Dec ’25₹522.05
₹698.33
+33.8%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.75
₹751.67
+26.2%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.40
₹751.67
+20.6%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.5%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹600.60
₹768.67
+28.0%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.80
₹768.67
+19.6%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹704.80
₹768.67
+9.1%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹649.40
₹736.33
+13.4%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Apr ’25₹575.00
₹736.33
+28.1%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Mar ’25₹577.65
₹736.33
+27.5%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Feb ’25₹724.70
₹825.33
+13.9%
7.1%₹870.00₹742.00n/a3
Jan ’25₹803.35
₹796.25
-0.9%
9.0%₹870.00₹709.00₹497.704
Dec ’24₹753.45
₹796.25
+5.7%
9.0%₹870.00₹709.00₹522.054
Nov ’24₹677.45
₹782.75
+15.5%
10.9%₹871.00₹687.00₹595.754
Oct ’24₹746.50
₹753.33
+0.9%
10.5%₹864.00₹687.00₹623.403
Sep ’24₹713.10
₹753.33
+5.6%
10.5%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.55
₹690.67
+1.8%
2.9%₹709.00₹663.00₹600.603
Jul ’24₹646.00
₹690.67
+6.9%
2.9%₹709.00₹663.00₹642.803
Jun ’24₹653.05
₹681.50
+4.4%
2.7%₹700.00₹663.00₹704.802
May ’24₹641.85
₹709.00
+10.5%
1.3%₹718.00₹700.00₹649.402
Apr ’24₹629.65
₹709.00
+12.6%
1.3%₹718.00₹700.00₹575.002
Mar ’24₹649.60
₹720.00
+10.8%
4.2%₹750.00₹690.00₹577.652
Feb ’24₹788.35
₹785.00
-0.4%
12.1%₹880.00₹690.00₹724.702
Jan ’24₹840.05
₹735.00
-12.5%
6.1%₹780.00₹690.00₹803.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 01:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RHI Magnesita India Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bhalchandra ShindeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.