National Aluminium Company Limited

BSE:532234 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹441.4b

National Aluminium Waardering

Is 532234 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532234 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532234 ( ₹240.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹179.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532234 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532234?

Belangrijke metriek: Omdat 532234 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532234. Deze wordt berekend door 532234's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532234's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
Inkomsten₹31.02b
Marktkapitalisatie₹441.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532234's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532234 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
500440 Hindalco Industries
11.4x6.7%₹1.4t
SAIL Steel Authority of India
15.7x21.1%₹460.3b
533758 APL Apollo Tubes
71x29.0%₹406.5b
513599 Hindustan Copper
63.2xn/a₹254.5b
532234 National Aluminium
14.2x8.0%₹441.4b

Price-To-Earnings versus peers: 532234 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532234's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$370.03m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.69m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.85m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$16.83m
532234 14.2xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies25PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532234 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532234's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532234 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532234 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532234 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹240.30
₹228.50
-4.9%
19.4%₹275.00₹135.00n/a10
Nov ’25₹229.25
₹203.00
-11.5%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.15
₹186.22
-16.9%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.65
₹178.60
-7.3%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.30
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.55
₹176.60
-7.8%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.30
₹150.00
-19.1%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.40
₹139.10
-13.8%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.60
₹139.10
-13.4%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.10
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.10
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.69
₹99.78
+6.5%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Nov ’24₹91.82
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.259
Oct ’24₹97.23
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.159
Sep ’24₹98.31
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.44
₹97.56
+2.2%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.659
Jul ’24₹82.11
₹98.56
+20.0%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.309
Jun ’24₹82.76
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.559
May ’24₹82.95
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.308
Apr ’24₹78.46
₹96.38
+22.8%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.408
Mar ’24₹82.56
₹96.38
+16.7%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.608
Feb ’24₹81.65
₹92.40
+13.2%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.1010
Jan ’24₹80.45
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1010
Dec ’23₹77.95
₹90.00
+15.5%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.699
Nov ’23₹71.00
₹89.78
+26.4%
24.2%₹135.00₹52.00₹91.829

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%