National Aluminium Company Limited

BSE:532234 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹378.1b

National Aluminium Waardering

Is 532234 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532234 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532234 ( ₹205.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹180.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532234 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532234?

Belangrijke metriek: Omdat 532234 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532234. Deze wordt berekend door 532234's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532234's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
Inkomsten₹31.02b
Marktkapitalisatie₹378.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532234's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532234 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
500440 Hindalco Industries
10.4x6.4%₹1.3t
SAIL Steel Authority of India
18.2x28.8%₹460.4b
MMP MMP Industries
23.4xn/a₹8.4b
513599 Hindustan Copper
57.3xn/a₹230.7b
532234 National Aluminium
12.2x12.2%₹378.1b

Price-To-Earnings versus peers: 532234 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532234's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$377.93m
526608 Electrotherm (India)
3.9xn/aUS$173.16m
KAMDHENU Kamdhenu
2.2xn/aUS$154.95m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.49m
532234 12.2xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies29PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532234 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532234's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532234 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532234 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532234 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹205.85
₹255.80
+24.3%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Jan ’26₹214.15
₹255.80
+19.4%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Dec ’25₹242.10
₹255.80
+5.7%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Nov ’25₹229.25
₹203.00
-11.5%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.15
₹186.22
-16.9%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.65
₹178.60
-7.3%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.30
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.55
₹176.60
-7.8%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.30
₹150.00
-19.1%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.40
₹139.10
-13.8%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.60
₹139.10
-13.4%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.10
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.10
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00₹214.159
Dec ’24₹93.69
₹99.78
+6.5%
12.9%₹116.00₹75.00₹242.109
Nov ’24₹91.82
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.259
Oct ’24₹97.23
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.159
Sep ’24₹98.31
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.44
₹97.56
+2.2%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.659
Jul ’24₹82.11
₹98.56
+20.0%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.309
Jun ’24₹82.76
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.559
May ’24₹82.95
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.308
Apr ’24₹78.46
₹96.38
+22.8%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.408
Mar ’24₹82.56
₹96.38
+16.7%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.608
Feb ’24₹81.65
₹92.40
+13.2%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.1010
Jan ’24₹80.45
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 08:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Aluminium Company Limited wordt gevolgd door 49 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Amit KasatAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited