Grasim Industries Limited

BSE:500300 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.7t

Grasim Industries Waardering

Is 500300 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500300 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500300 ( ₹2537.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹99.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500300 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500300?

Belangrijke metriek: Omdat 500300 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500300. Deze wordt berekend door 500300's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500300's PE Ratio?
PE-verhouding38.4x
Inkomsten₹44.82b
Marktkapitalisatie₹1.72t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500300's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500300 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.7x
500425 Ambuja Cements
46.6x27.8%₹1.4t
SHREECEM Shree Cement
57.5x17.7%₹996.4b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
51.3x25.4%₹3.4t
ACC ACC
19.5x13.4%₹397.2b
500300 Grasim Industries
38.4x-34.4%₹1.7t

Price-To-Earnings versus peers: 500300 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500300's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500300 38.4xGemiddelde industrie 38.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500300 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500300's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500300 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.4x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500300 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500300 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,537.55
₹2,886.27
+13.7%
7.1%₹3,100.00₹2,435.00n/a11
Dec ’25₹2,606.50
₹2,886.27
+10.7%
7.1%₹3,100.00₹2,435.00n/a11
Nov ’25₹2,697.10
₹2,935.55
+8.8%
9.5%₹3,270.00₹2,415.00n/a11
Oct ’25₹2,802.10
₹2,911.91
+3.9%
9.2%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Sep ’25₹2,694.45
₹2,900.09
+7.6%
8.9%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Aug ’25₹2,766.70
₹2,727.83
-1.4%
10.0%₹3,150.00₹2,300.00n/a12
Jul ’25₹2,724.75
₹2,689.50
-1.3%
7.9%₹3,000.00₹2,300.00n/a12
Jun ’25₹2,319.60
₹2,636.17
+13.6%
9.2%₹3,000.00₹2,212.00n/a12
May ’25₹2,410.80
₹2,446.33
+1.5%
7.7%₹2,650.00₹2,128.00n/a12
Apr ’25₹2,291.10
₹2,452.17
+7.0%
7.9%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Mar ’25₹2,254.85
₹2,437.17
+8.1%
7.7%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Feb ’25₹2,124.15
₹2,271.79
+7.0%
8.5%₹2,590.00₹1,860.00n/a11
Jan ’25₹2,126.30
₹2,181.40
+2.6%
8.1%₹2,380.00₹1,860.00n/a10
Dec ’24₹2,015.55
₹2,158.09
+7.1%
8.5%₹2,380.00₹1,860.00₹2,606.5011
Nov ’24₹1,867.00
₹2,035.36
+9.0%
7.4%₹2,270.00₹1,850.00₹2,697.1011
Oct ’24₹1,941.20
₹2,008.09
+3.4%
6.9%₹2,270.00₹1,850.00₹2,802.1011
Sep ’24₹1,813.00
₹1,931.00
+6.5%
14.9%₹2,270.00₹1,083.00₹2,694.4512
Aug ’24₹1,837.40
₹1,876.75
+2.1%
14.5%₹2,170.00₹1,083.00₹2,766.7012
Jul ’24₹1,734.05
₹1,855.82
+7.0%
15.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,724.7511
Jun ’24₹1,701.35
₹1,845.82
+8.5%
14.8%₹2,170.00₹1,083.00₹2,319.6011
May ’24₹1,720.50
₹1,835.20
+6.7%
15.6%₹2,250.00₹1,083.00₹2,410.8010
Apr ’24₹1,632.50
₹1,809.30
+10.8%
15.2%₹2,125.00₹1,083.00₹2,291.1010
Mar ’24₹1,593.25
₹1,815.82
+14.0%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.8511
Feb ’24₹1,588.15
₹1,827.64
+15.1%
14.1%₹2,003.00₹1,083.00₹2,124.1511
Jan ’24₹1,725.95
₹1,790.75
+3.8%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,126.3012
Dec ’23₹1,797.20
₹1,790.75
-0.4%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,015.5512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 19:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grasim Industries Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited