Grasim Industries Limited

BSE:500300 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.7t

Grasim Industries Waardering

Is 500300 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500300 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500300 ( ₹2503.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹99.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500300 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500300?

Belangrijke metriek: Omdat 500300 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500300. Deze wordt berekend door 500300's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500300's PE Ratio?
PE-verhouding38x
Inkomsten₹44.82b
Marktkapitalisatie₹1.71t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500300's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500300 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.7x
500425 Ambuja Cements
45.6x27.3%₹1.4t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
47.4x25.3%₹3.1t
SHREECEM Shree Cement
49.9x17.6%₹863.6b
ACC ACC
20.1x12.9%₹410.8b
500300 Grasim Industries
38x-34.4%₹1.7t

Price-To-Earnings versus peers: 500300 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500300's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500300 38.0xGemiddelde industrie 37.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500300 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500300's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500300 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500300 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500300 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,503.60
₹2,886.27
+15.3%
7.1%₹3,100.00₹2,435.00n/a11
Nov ’25₹2,697.10
₹2,935.55
+8.8%
9.5%₹3,270.00₹2,415.00n/a11
Oct ’25₹2,802.10
₹2,911.91
+3.9%
9.2%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Sep ’25₹2,694.45
₹2,900.09
+7.6%
8.9%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Aug ’25₹2,766.70
₹2,727.83
-1.4%
10.0%₹3,150.00₹2,300.00n/a12
Jul ’25₹2,724.75
₹2,689.50
-1.3%
7.9%₹3,000.00₹2,300.00n/a12
Jun ’25₹2,319.60
₹2,636.17
+13.6%
9.2%₹3,000.00₹2,212.00n/a12
May ’25₹2,410.80
₹2,446.33
+1.5%
7.7%₹2,650.00₹2,128.00n/a12
Apr ’25₹2,291.10
₹2,452.17
+7.0%
7.9%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Mar ’25₹2,254.85
₹2,437.17
+8.1%
7.7%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Feb ’25₹2,124.15
₹2,271.79
+7.0%
8.5%₹2,590.00₹1,860.00n/a11
Jan ’25₹2,126.30
₹2,181.40
+2.6%
8.1%₹2,380.00₹1,860.00n/a10
Dec ’24₹2,015.55
₹2,158.09
+7.1%
8.5%₹2,380.00₹1,860.00n/a11
Nov ’24₹1,867.00
₹2,035.36
+9.0%
7.4%₹2,270.00₹1,850.00₹2,697.1011
Oct ’24₹1,941.20
₹2,008.09
+3.4%
6.9%₹2,270.00₹1,850.00₹2,802.1011
Sep ’24₹1,813.00
₹1,931.00
+6.5%
14.9%₹2,270.00₹1,083.00₹2,694.4512
Aug ’24₹1,837.40
₹1,876.75
+2.1%
14.5%₹2,170.00₹1,083.00₹2,766.7012
Jul ’24₹1,734.05
₹1,855.82
+7.0%
15.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,724.7511
Jun ’24₹1,701.35
₹1,845.82
+8.5%
14.8%₹2,170.00₹1,083.00₹2,319.6011
May ’24₹1,720.50
₹1,835.20
+6.7%
15.6%₹2,250.00₹1,083.00₹2,410.8010
Apr ’24₹1,632.50
₹1,809.30
+10.8%
15.2%₹2,125.00₹1,083.00₹2,291.1010
Mar ’24₹1,593.25
₹1,815.82
+14.0%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.8511
Feb ’24₹1,588.15
₹1,827.64
+15.1%
14.1%₹2,003.00₹1,083.00₹2,124.1511
Jan ’24₹1,725.95
₹1,790.75
+3.8%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,126.3012
Dec ’23₹1,797.20
₹1,790.75
-0.4%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,015.5512
Nov ’23₹1,762.55
₹1,716.33
-2.6%
14.8%₹1,970.00₹1,083.00₹1,867.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MOIL

₹60.5b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹297.45

7D

-6.0%

1Y

-1.4%

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

7D

0.5%

1Y

71.5%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

7D

-1.8%

1Y

86.7%