The Ramco Cements Limited

BSE:500260 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹216.5b

Ramco Cements Waardering

Is 500260 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500260 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹693.85
Fair Value
32.3% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500260 ( ₹917.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹693.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500260 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500260?

Belangrijke metriek: Omdat 500260 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500260. Deze wordt berekend door 500260's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500260's PE Ratio?
PE-verhouding78.3x
Inkomsten₹2.76b
Marktkapitalisatie₹216.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500260's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500260 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
532644 J.K. Cement
43.1x24.5%₹351.0b
DALBHARAT Dalmia Bharat
42.4x26.7%₹324.0b
ACC ACC
17.8x12.4%₹362.6b
540575 Star Cement
43.9x35.4%₹87.0b
500260 Ramco Cements
78.3x40.5%₹216.5b

Price-To-Earnings versus peers: 500260 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500260's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500260 78.3xGemiddelde industrie 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500260 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.3 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500260's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500260 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.3x
Eerlijke PE Verhouding44.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500260 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500260 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹917.95
₹920.38
+0.3%
15.8%₹1,216.00₹600.00n/a32
Jan ’26₹966.40
₹914.66
-5.4%
15.9%₹1,216.00₹600.00n/a32
Dec ’25₹1,015.40
₹889.03
-12.4%
13.7%₹1,130.00₹600.00n/a31
Nov ’25₹891.45
₹843.00
-5.4%
12.6%₹1,010.00₹575.00n/a31
Oct ’25₹877.70
₹841.32
-4.1%
13.0%₹1,010.00₹580.00n/a31
Sep ’25₹831.20
₹841.81
+1.3%
13.3%₹1,017.00₹580.00n/a31
Aug ’25₹824.65
₹844.19
+2.4%
13.2%₹1,017.00₹580.00n/a31
Jul ’25₹856.20
₹931.94
+8.8%
37.8%₹2,750.00₹600.00n/a31
Jun ’25₹742.20
₹937.75
+26.3%
37.3%₹2,750.00₹600.00n/a32
May ’25₹793.75
₹998.47
+25.8%
33.9%₹2,750.00₹630.00n/a32
Apr ’25₹845.15
₹958.77
+13.4%
14.1%₹1,198.00₹630.00n/a31
Mar ’25₹841.45
₹963.90
+14.6%
13.7%₹1,198.00₹665.00n/a31
Feb ’25₹986.55
₹1,028.54
+4.3%
15.9%₹1,250.00₹661.00n/a28
Jan ’25₹1,014.15
₹1,004.17
-1.0%
17.5%₹1,250.00₹631.00₹966.4030
Dec ’24₹1,005.30
₹983.44
-2.2%
16.1%₹1,205.00₹631.00₹1,015.4032
Nov ’24₹984.10
₹895.59
-9.0%
14.7%₹1,130.00₹585.00₹891.4532
Oct ’24₹909.90
₹890.06
-2.2%
15.2%₹1,154.00₹585.00₹877.7032
Sep ’24₹887.65
₹872.38
-1.7%
14.8%₹1,154.00₹585.00₹831.2032
Aug ’24₹882.95
₹875.53
-0.8%
15.8%₹1,154.00₹585.00₹824.6532
Jul ’24₹923.95
₹864.83
-6.4%
16.2%₹1,154.00₹585.00₹856.2030
Jun ’24₹908.00
₹856.27
-5.7%
15.7%₹1,154.00₹585.00₹742.2030
May ’24₹735.55
₹725.62
-1.3%
12.5%₹860.00₹534.00₹793.7529
Apr ’24₹755.60
₹720.90
-4.6%
13.2%₹860.00₹500.00₹845.1529
Mar ’24₹728.60
₹735.78
+1.0%
15.5%₹1,109.00₹500.00₹841.4532
Feb ’24₹678.45
₹711.58
+4.9%
16.9%₹1,109.00₹500.00₹986.5531
Jan ’24₹700.00
₹706.16
+0.9%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,014.1531
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹922.08
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Ramco Cements Limited wordt gevolgd door 57 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital