Steel Authority of India Limited

BSE:500113 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹455.7b

Steel Authority of India Waardering

Is 500113 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500113 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹47.93
Fair Value
130.0% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500113 ( ₹110.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹47.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500113 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500113?

Belangrijke metriek: Omdat 500113 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500113. Deze wordt berekend door 500113's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500113's PE Ratio?
PE-verhouding18x
Inkomsten₹25.28b
Marktkapitalisatie₹455.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500113's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500113 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
533758 APL Apollo Tubes
62.5x29.6%₹396.4b
526371 NMDC
9x9.8%₹586.1b
JSL Jindal Stainless
21.9x30.8%₹528.9b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
21.1x39.6%₹861.5b
500113 Steel Authority of India
18x28.0%₹455.7b

Price-To-Earnings versus peers: 500113 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500113's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$320.41m
526608 Electrotherm (India)
2.4xn/aUS$103.09m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.6xn/aUS$14.94m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.05m
500113 18.0xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies27PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500113 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500113's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500113 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding38.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500113 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500113 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹110.25
₹112.27
+1.8%
18.6%₹143.00₹55.00n/a26
Feb ’26₹106.40
₹112.27
+5.5%
18.6%₹143.00₹55.00n/a26
Jan ’26₹113.00
₹113.12
+0.1%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Dec ’25₹117.10
₹113.50
-3.1%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Nov ’25₹117.70
₹117.08
-0.5%
19.9%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.00
₹115.21
-18.3%
20.7%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.70
₹114.79
-14.1%
19.5%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.20
₹127.54
-15.1%
23.9%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.05
₹127.83
-14.2%
24.4%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.40
₹127.75
-19.3%
24.7%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.25
₹108.61
-33.9%
20.2%₹156.00₹70.00n/a23
Apr ’25₹140.70
₹104.65
-25.6%
16.8%₹150.00₹70.00n/a23
Mar ’25₹133.15
₹103.78
-22.1%
17.2%₹150.00₹70.00n/a23
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.4%
14.9%₹120.00₹60.00₹106.4023
Jan ’25₹124.65
₹92.17
-26.1%
13.9%₹115.00₹60.00₹113.0023
Dec ’24₹93.19
₹91.17
-2.2%
14.7%₹115.00₹60.00₹117.1023
Nov ’24₹83.01
₹91.74
+10.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹117.7023
Oct ’24₹93.86
₹91.74
-2.3%
16.1%₹115.00₹50.00₹141.0023
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹133.7023
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.2%
18.1%₹140.00₹50.00₹150.2024
Jul ’24₹85.54
₹91.70
+7.2%
18.5%₹140.00₹50.00₹149.0523
Jun ’24₹82.25
₹93.22
+13.3%
17.9%₹140.00₹50.00₹158.4023
May ’24₹82.75
₹95.55
+15.5%
19.9%₹140.00₹55.00₹164.2522
Apr ’24₹82.98
₹96.05
+15.7%
19.7%₹140.00₹55.00₹140.7022
Mar ’24₹85.28
₹94.91
+11.3%
20.2%₹140.00₹55.00₹133.1523
Feb ’24₹88.95
₹90.48
+1.7%
22.3%₹140.00₹55.00₹119.3025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹112.20
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Steel Authority of India Limited wordt gevolgd door 72 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited