General Insurance Corporation of India

NSEI:GICRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹664.7b

General Insurance Corporation of India Waardering

Is GICRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GICRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GICRE ( ₹378.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹138.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GICRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GICRE?

Belangrijke metriek: Omdat GICRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GICRE. Deze wordt berekend door GICRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GICRE's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
Inkomsten₹72.76b
Marktkapitalisatie₹664.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GICRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GICRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.9x
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
40.9x15.3%₹909.7b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.3x1.7%₹992.8b
MFSL Max Financial Services
116.4x22.9%₹400.8b
NIACL New India Assurance
16.9x-5.6%₹288.3b
GICRE General Insurance Corporation of India
9.1x0.6%₹664.7b

Price-To-Earnings versus peers: GICRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GICRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GICRE 9.1xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GICRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Indian Insurance -industriegemiddelde ( 67.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GICRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GICRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GICRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GICRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹378.85
₹354.25
-6.5%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Nov ’25₹371.05
₹354.25
-4.5%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Oct ’25₹394.70
₹341.25
-13.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Sep ’25₹408.80
₹341.25
-16.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Aug ’25₹411.95
₹338.75
-17.8%
35.0%₹500.00₹197.00n/a4
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.8%
37.8%₹500.00₹197.00n/a4
Jun ’25₹356.10
₹336.50
-5.5%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
May ’25₹345.90
₹336.50
-2.7%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
Apr ’25₹344.50
₹338.50
-1.7%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹387.45
₹338.50
-12.6%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹368.85
₹254.75
-30.9%
21.7%₹350.00₹215.00n/a4
Jan ’25₹311.95
₹264.25
-15.3%
20.8%₹350.00₹215.00n/a4
Dec ’24₹306.90
₹239.25
-22.0%
10.4%₹275.00₹215.00n/a4
Nov ’24₹228.45
₹223.00
-2.4%
3.2%₹230.00₹215.00₹371.054
Oct ’24₹225.40
₹223.00
-1.1%
3.2%₹230.00₹215.00₹394.704
Sep ’24₹219.55
₹223.00
+1.6%
3.2%₹230.00₹215.00₹408.804
Aug ’24₹208.40
₹219.25
+5.2%
5.6%₹230.00₹200.00₹411.954
Jul ’24₹182.65
₹207.50
+13.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹383.354
Jun ’24₹185.75
₹207.50
+11.7%
12.0%₹230.00₹170.00₹356.104
May ’24₹153.50
₹173.75
+13.2%
2.4%₹180.00₹170.00₹345.904
Apr ’24₹133.65
₹190.00
+42.2%
13.8%₹235.00₹170.00₹344.504
Mar ’24₹143.30
₹190.00
+32.6%
13.8%₹235.00₹170.00₹387.454
Feb ’24₹161.30
₹181.75
+12.7%
17.0%₹235.00₹160.00₹368.854
Jan ’24₹178.75
₹176.75
-1.1%
19.2%₹235.00₹150.00₹311.954
Dec ’23₹144.55
₹176.75
+22.3%
19.2%₹235.00₹150.00₹306.904
Nov ’23₹126.00
₹168.25
+33.5%
23.3%₹235.00₹140.00₹228.454

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Star Health and Allied Insurance

₹270.1b

Provides health insurance products in India.

543412

₹459.90

7D

-3.1%

1Y

-19.5%

Star Health and Allied Insurance

₹270.1b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹459.70

7D

-3.2%

1Y

-19.4%

General Insurance Corporation of India

₹664.7b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹378.40

7D

6.8%

1Y

23.0%