ICICI Lombard General Insurance Company Limited

NSEI:ICICIGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹925.7b

ICICI Lombard General Insurance Waardering

Is ICICIGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICICIGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICICIGI (₹1870.85) is trading above our estimate of fair value (₹741.79)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICICIGI is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICICIGI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ICICIGI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA30.9x
PEG-verhouding2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICICIGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICICIGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde85.9x
NIACL New India Assurance
23x9.4%₹312.6b
GODIGIT Go Digit General Insurance
108.9x29.9%₹311.7b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
121.4x2.0%₹1.1t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
90.4x16.0%₹1.5t
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
41.6x15.3%₹925.7b

Price-To-Earnings versus peers: ICICIGI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (41.6x) compared to the peer average (85.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICICIGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICICIGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.6x) compared to the Asian Insurance industry average (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICICIGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICICIGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.6x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICICIGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICICIGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,870.85
₹2,142.11
+14.5%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,153.90
₹2,058.42
-4.4%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,141.75
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,004.35
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,807.10
₹1,773.64
-1.9%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,580.75
₹1,758.64
+11.3%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,710.65
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,697.85
₹1,635.86
-3.7%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,643.85
₹1,592.17
-3.1%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.35
₹1,573.63
+4.1%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00n/a24
Jan ’25₹1,437.20
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00n/a24
Dec ’24₹1,457.65
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00n/a24
Nov ’24₹1,357.80
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,916.3025
Oct ’24₹1,309.55
₹1,432.80
+9.4%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,153.9025
Sep ’24₹1,341.35
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,141.7525
Aug ’24₹1,362.65
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,004.3524
Jul ’24₹1,344.45
₹1,373.23
+2.1%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,807.1022
Jun ’24₹1,225.25
₹1,356.86
+10.7%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,580.7522
May ’24₹1,079.15
₹1,351.87
+25.3%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,710.6523
Apr ’24₹1,069.50
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,697.8524
Mar ’24₹1,100.45
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,643.8523
Feb ’24₹1,125.35
₹1,413.46
+25.6%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.3524
Jan ’24₹1,236.80
₹1,432.54
+15.8%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,437.2024
Dec ’23₹1,224.60
₹1,432.54
+17.0%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,457.6524
Nov ’23₹1,172.10
₹1,436.44
+22.6%
11.2%₹1,650.00₹995.00₹1,357.8025

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y