HDFC Life Insurance Company Limited

BSE:540777 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.3t

HDFC Life Insurance Waardering

Is 540777 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540777 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹108.15
Fair Value
474.0% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540777 ( ₹620.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹108.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540777 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540777?

Belangrijke metriek: Omdat 540777 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540777. Deze wordt berekend door 540777's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540777's PE Ratio?
PE-verhouding76.5x
Inkomsten₹17.47b
Marktkapitalisatie₹1.34t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540777's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540777 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.4x
SBILIFE SBI Life Insurance
60.3x10.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
88.3x17.9%₹859.5b
MFSL Max Financial Services
105.4x27.3%₹363.0b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x17.6%₹271.4b
540777 HDFC Life Insurance
76.5x16.3%₹1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 540777 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 71.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540777's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
540777 76.5xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies43PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540777 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.5 x) vergeleken met het Indian Insurance -industriegemiddelde ( 60.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540777's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540777 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.5x
Eerlijke PE Verhouding43.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540777 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540777 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹620.75
₹778.24
+25.4%
8.7%₹900.00₹570.00n/a34
Jan ’26₹617.15
₹804.64
+30.4%
8.2%₹900.00₹585.00n/a33
Dec ’25₹657.55
₹808.27
+22.9%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Nov ’25₹723.75
₹808.27
+11.7%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Oct ’25₹710.50
₹769.79
+8.3%
9.4%₹900.00₹585.00n/a33
Sep ’25₹738.80
₹747.67
+1.2%
7.8%₹840.00₹585.00n/a33
Aug ’25₹713.45
₹741.67
+4.0%
7.6%₹840.00₹560.00n/a33
Jul ’25₹600.65
₹723.88
+20.5%
7.5%₹840.00₹560.00n/a33
Jun ’25₹550.10
₹731.19
+32.9%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
May ’25₹583.35
₹731.19
+25.3%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
Apr ’25₹633.90
₹743.35
+17.3%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Mar ’25₹589.95
₹743.35
+26.0%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Feb ’25₹586.65
₹742.09
+26.5%
6.5%₹850.00₹635.00n/a32
Jan ’25₹648.00
₹747.06
+15.3%
7.1%₹830.00₹556.00₹617.1531
Dec ’24₹681.55
₹745.61
+9.4%
6.9%₹830.00₹556.00₹657.5531
Nov ’24₹620.30
₹737.47
+18.9%
7.9%₹830.00₹556.00₹723.7532
Oct ’24₹637.50
₹735.81
+15.4%
8.5%₹820.00₹556.00₹710.5032
Sep ’24₹641.45
₹733.94
+14.4%
8.4%₹820.00₹556.00₹738.8032
Aug ’24₹642.55
₹728.94
+13.4%
8.8%₹820.00₹556.00₹713.4532
Jul ’24₹650.75
₹652.72
+0.3%
10.8%₹820.00₹485.00₹600.6529
Jun ’24₹582.20
₹637.34
+9.5%
8.6%₹752.00₹485.00₹550.1029
May ’24₹529.75
₹637.34
+20.3%
8.6%₹752.00₹485.00₹583.3529
Apr ’24₹499.35
₹631.52
+26.5%
11.0%₹780.00₹470.00₹633.9029
Mar ’24₹489.70
₹649.20
+32.6%
12.2%₹800.00₹460.00₹589.9530
Feb ’24₹515.50
₹706.67
+37.1%
8.3%₹890.00₹590.00₹586.6530
Jan ’24₹566.45
₹682.52
+20.5%
6.4%₹800.00₹590.00₹648.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹777.92
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HDFC Life Insurance Company Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Supratim DattaAmbit Capital
Mohit MangalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.