SBI Life Insurance Company Limited

BSE:540719 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.6t

SBI Life Insurance Waardering

Is 540719 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540719 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540719 ( ₹1562.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹293.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540719 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540719?

Belangrijke metriek: Omdat 540719 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540719. Deze wordt berekend door 540719's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540719's PE Ratio?
PE-verhouding71.8x
Inkomsten₹21.82b
Marktkapitalisatie₹1.57t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540719's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540719 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde89.3x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.8x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
114.3x1.7%₹1.0t
MFSL Max Financial Services
123.5x22.9%₹425.3b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x18.3%₹271.4b
540719 SBI Life Insurance
71.8x11.7%₹1.6t

Price-To-Earnings versus peers: 540719 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (71.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (89.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540719's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
540719 71.8xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540719 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het Indian Insurance -industriegemiddelde ( 71.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540719's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540719 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.8x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540719 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540719 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,562.40
₹1,992.88
+27.6%
8.5%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Nov ’25₹1,629.95
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,833.75
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.15
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,765.55
₹1,903.74
+7.8%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,502.40
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.10
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.35
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,490.30
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,540.25
₹1,714.35
+11.3%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.80
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,430.55
₹1,612.65
+12.7%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.85
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Nov ’24₹1,335.85
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,629.9531
Oct ’24₹1,306.60
₹1,582.03
+21.1%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,833.7531
Sep ’24₹1,320.20
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.1531
Aug ’24₹1,279.10
₹1,578.73
+23.4%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,765.5530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,502.4029
Jun ’24₹1,207.45
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.1029
May ’24₹1,138.60
₹1,521.72
+33.6%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.3529
Apr ’24₹1,099.65
₹1,532.70
+39.4%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,490.3030
Mar ’24₹1,118.50
₹1,550.53
+38.6%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,540.2532
Feb ’24₹1,106.35
₹1,636.00
+47.9%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.8033
Jan ’24₹1,231.60
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,430.5532
Dec ’23₹1,290.60
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.8531
Nov ’23₹1,268.25
₹1,577.24
+24.4%
9.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,335.8533

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

General Insurance Corporation of India

₹628.3b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹358.15

7D

-2.7%

1Y

36.2%

General Insurance Corporation of India

₹628.3b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹358.00

7D

-2.7%

1Y

36.1%

Star Health and Allied Insurance

₹271.4b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹463.50

7D

-3.3%

1Y

-15.7%