Max Financial Services Limited

BSE:500271 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹386.0b

Max Financial Services Waardering

Is 500271 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500271 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500271 ( ₹1082.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹187.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500271 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500271?

Belangrijke metriek: Omdat 500271 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500271. Deze wordt berekend door 500271's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500271's PE Ratio?
PE-verhouding108.1x
Inkomsten₹3.44b
Marktkapitalisatie₹385.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500271's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500271 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.3x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
32.8x20.9%₹260.1b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
89.7x17.7%₹875.8b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
94.2xn/a₹143.5b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
76.6x14.9%₹1.3t
500271 Max Financial Services
108.1x26.6%₹386.0b

Price-To-Earnings versus peers: 500271 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 73.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500271's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500271 108.1xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500271 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.1 x) vergeleken met het Indian Insurance -industriegemiddelde ( 60.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500271's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500271 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio108.1x
Eerlijke PE Verhouding50.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500271 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 108.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500271 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,082.15
₹1,405.88
+29.9%
6.6%₹1,550.00₹1,200.00n/a17
Jan ’26₹1,101.10
₹1,416.47
+28.6%
7.4%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Dec ’25₹1,133.50
₹1,422.35
+25.5%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.05
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,186.20
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,075.40
₹1,226.39
+14.0%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,102.60
₹1,205.83
+9.4%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹997.70
₹1,210.47
+21.3%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹917.20
₹1,211.65
+32.1%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.70
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.30
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.00
₹1,150.60
+18.9%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Feb ’25₹900.80
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00₹1,124.3515
Jan ’25₹955.35
₹1,102.80
+15.4%
9.3%₹1,350.00₹900.00₹1,101.1015
Dec ’24₹1,020.75
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00₹1,133.5015
Nov ’24₹884.15
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.0515
Oct ’24₹910.30
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,186.2015
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,075.4015
Aug ’24₹809.70
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,102.6013
Jul ’24₹811.10
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹997.7012
Jun ’24₹701.10
₹896.67
+27.9%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹917.2012
May ’24₹639.65
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.7012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.3012
Mar ’24₹699.10
₹928.69
+32.8%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.0013
Feb ’24₹756.55
₹1,001.29
+32.3%
9.7%₹1,200.00₹760.00₹900.8014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 12:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Max Financial Services Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited