Oil India Limited

NSEI:OIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹686.1b

Oil India Waardering

Is OIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OIL ( ₹421.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹484.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OIL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OIL?

Belangrijke metriek: Omdat OIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OIL. Deze wordt berekend door OIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OIL's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
Inkomsten₹83.90b
Marktkapitalisatie₹686.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
PETRONET Petronet LNG
12.8x4.2%₹504.7b
500186 Hindustan Oil Exploration
15xn/a₹25.5b
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
OIL Oil India
8.2x3.8%₹686.1b

Price-To-Earnings versus peers: OIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OIL 8.2xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹421.80
₹589.02
+39.6%
21.8%₹777.00₹280.00n/a18
Dec ’25₹490.60
₹588.19
+19.9%
22.1%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹473.00
₹631.61
+33.5%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹568.75
₹633.43
+11.4%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹741.00
₹633.08
-14.6%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹487.41
-18.6%
27.6%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹475.90
₹459.88
-3.4%
20.0%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.80
₹456.63
+7.7%
19.7%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.43
₹382.43
-7.5%
26.8%₹525.33₹160.00n/a17
Apr ’25₹394.00
₹360.86
-8.4%
25.1%₹503.33₹160.00n/a17
Mar ’25₹392.77
₹334.33
-14.9%
23.9%₹446.67₹160.00n/a18
Feb ’25₹290.90
₹264.96
-8.9%
18.8%₹356.00₹160.00n/a16
Jan ’25₹252.50
₹236.27
-6.4%
14.6%₹296.67₹160.00n/a17
Dec ’24₹206.60
₹231.61
+12.1%
12.7%₹273.33₹160.00₹490.6017
Nov ’24₹201.13
₹217.92
+8.3%
13.7%₹280.00₹140.00₹473.0016
Oct ’24₹199.23
₹207.92
+4.4%
13.1%₹237.33₹140.00₹568.7516
Sep ’24₹182.03
₹205.87
+13.1%
13.2%₹237.33₹140.00₹741.0015
Aug ’24₹182.93
₹200.04
+9.4%
14.6%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.30
₹200.76
+22.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹475.9014
Jun ’24₹169.50
₹201.62
+18.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹423.8014
May ’24₹169.90
₹185.59
+9.2%
15.1%₹226.00₹116.67₹413.4313
Apr ’24₹167.77
₹180.83
+7.8%
12.9%₹215.33₹116.67₹394.0012
Mar ’24₹172.30
₹177.02
+2.7%
13.3%₹215.33₹116.67₹392.7715
Feb ’24₹149.87
₹164.09
+9.5%
14.6%₹200.00₹110.00₹290.9015
Jan ’24₹138.80
₹162.67
+17.2%
14.7%₹200.00₹110.00₹252.5015
Dec ’23₹138.17
₹162.67
+17.7%
14.7%₹200.00₹110.00₹206.6015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oil India Limited wordt gevolgd door 55 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav JhunjhunuwalaAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited