Reliance Industries Limited

BSE:500325 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹16.1t

Reliance Industries Waardering

Is 500325 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500325 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500325 ( ₹1265.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹922.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500325 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500325?

Belangrijke metriek: Omdat 500325 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500325. Deze wordt berekend door 500325's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500325's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
Inkomsten₹679.17b
Marktkapitalisatie₹16.08t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500325's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500325 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
IOC Indian Oil
10.4x18.3%₹1.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.3x30.3%₹767.5b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30.4x53.1%₹276.1b
500325 Reliance Industries
23.7x13.9%₹16.1t

Price-To-Earnings versus peers: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500325's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500325 23.7xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500325's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500325 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500325 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,265.95
₹1,609.08
+27.1%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,339.10
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.90
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.88
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.85
₹1,654.31
+9.1%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.18
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,429.80
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,465.58
₹1,571.34
+7.2%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.75
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,493.00
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00n/a34
Feb ’25₹1,426.35
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00n/a35
Jan ’25₹1,294.93
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Dec ’24₹1,196.73
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Nov ’24₹1,148.33
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,339.1035
Oct ’24₹1,173.25
₹1,398.24
+19.2%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.9035
Sep ’24₹1,206.53
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.8835
Aug ’24₹1,256.33
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.8534
Jul ’24₹1,275.35
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1831
Jun ’24₹1,231.03
₹1,404.47
+14.1%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,429.8032
May ’24₹1,210.10
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,465.5834
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7533
Mar ’24₹1,171.63
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,493.0034
Feb ’24₹1,169.03
₹1,432.14
+22.5%
10.0%₹1,684.50₹1,000.00₹1,426.3532
Jan ’24₹1,274.10
₹1,435.89
+12.7%
10.2%₹1,684.50₹1,000.00₹1,294.9331
Dec ’23₹1,361.48
₹1,428.23
+4.9%
10.4%₹1,684.50₹1,000.00₹1,196.7331
Nov ’23₹1,264.88
₹1,426.45
+12.8%
10.3%₹1,684.50₹1,000.00₹1,148.3331

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹225.75

7D

-11.3%

1Y

121.1%

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹226.75

7D

-11.0%

1Y

122.9%