Reliance Industries Limited

BSE:500325 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹18.0t

Reliance Industries Waardering

Is 500325 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500325 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.29k
Fair Value
10.1% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500325 ( ₹1417.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1287.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500325 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500325?

Belangrijke metriek: Omdat 500325 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500325. Deze wordt berekend door 500325's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500325's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
Inkomsten₹696.48b
Marktkapitalisatie₹17.95t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500325's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500325 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
IOC Indian Oil
14.6x18.53%₹2.0t
BPCL Bharat Petroleum
10.4x6.49%₹1.4t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
13.1x18.00%₹889.6b
500110 Chennai Petroleum
50.2x30.35%₹107.1b
500325 Reliance Industries
25.9x12.97%₹18.0t

Price-To-Earnings versus peers: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500325's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$79.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500325 25.9xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies9PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500325's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500325 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500325 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,417.40
₹1,564.74
+10.40%
6.35%₹1,720.00₹1,293.00n/a35
May ’26₹1,408.35
₹1,561.29
+10.86%
6.46%₹1,720.00₹1,293.00n/a34
Apr ’26₹1,252.45
₹1,563.35
+24.82%
7.44%₹1,827.00₹1,300.00n/a34
Mar ’26₹1,199.60
₹1,562.04
+30.21%
7.95%₹1,827.00₹1,300.00n/a35
Feb ’26₹1,264.65
₹1,568.08
+23.99%
7.68%₹1,827.00₹1,300.00n/a37
Jan ’26₹1,221.65
₹1,602.32
+31.16%
9.10%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹1,292.45
₹1,610.03
+24.57%
8.91%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,339.10
₹1,611.71
+20.36%
8.83%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.90
₹1,656.82
+13.10%
8.85%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.88
₹1,655.92
+9.67%
8.94%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.85
₹1,654.31
+9.13%
9.00%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.18
₹1,610.63
+3.23%
8.39%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,429.80
₹1,581.59
+10.62%
8.82%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,465.58
₹1,571.34
+7.22%
9.21%₹1,750.00₹1,119.00₹1,408.3535
Apr ’25₹1,484.75
₹1,483.69
-0.071%
9.40%₹1,710.00₹1,100.00₹1,252.4534
Mar ’25₹1,493.00
₹1,468.91
-1.61%
8.91%₹1,649.50₹1,100.00₹1,199.6034
Feb ’25₹1,426.35
₹1,467.37
+2.88%
8.72%₹1,649.50₹1,100.00₹1,264.6535
Jan ’25₹1,294.93
₹1,387.09
+7.12%
9.43%₹1,665.00₹1,050.00₹1,221.6534
Dec ’24₹1,196.73
₹1,385.03
+15.73%
9.36%₹1,665.00₹1,050.00₹1,292.4534
Nov ’24₹1,148.33
₹1,387.66
+20.84%
9.19%₹1,665.00₹1,050.00₹1,339.1035
Oct ’24₹1,173.25
₹1,398.24
+19.18%
9.14%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.9035
Sep ’24₹1,206.53
₹1,398.06
+15.87%
9.10%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.8835
Aug ’24₹1,256.33
₹1,396.19
+11.13%
9.34%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.8534
Jul ’24₹1,275.35
₹1,395.03
+9.38%
8.94%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1831
Jun ’24₹1,231.03
₹1,404.47
+14.09%
9.45%₹1,684.50₹1,050.00₹1,429.8032
May ’24₹1,210.10
₹1,411.78
+16.67%
9.60%₹1,684.50₹1,025.00₹1,465.5834
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹1.56k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 12:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Reliance Industries Limited wordt gevolgd door 74 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited