Reliance Industries Limited

BSE:500325 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹15.6t

Reliance Industries Waardering

Is 500325 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500325 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹942.73
Fair Value
30.1% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500325 ( ₹1226.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹942.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500325 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500325?

Belangrijke metriek: Omdat 500325 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500325. Deze wordt berekend door 500325's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500325's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
Inkomsten₹691.92b
Marktkapitalisatie₹15.60t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500325's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500325 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
IOC Indian Oil
15.5x36.2%₹1.7t
BPCL Bharat Petroleum
8.1x2.7%₹1.1t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
11.5x25.3%₹690.7b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
24.3x69.4%₹200.2b
500325 Reliance Industries
22.5x14.8%₹15.6t

Price-To-Earnings versus peers: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500325's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
0.9xn/aUS$61.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500325 22.5xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500325's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500325 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500325 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500325 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,226.95
₹1,565.99
+27.6%
7.9%₹1,827.00₹1,300.00n/a37
Feb ’26₹1,264.65
₹1,568.08
+24.0%
7.7%₹1,827.00₹1,300.00n/a37
Jan ’26₹1,221.65
₹1,602.32
+31.2%
9.1%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹1,292.45
₹1,610.03
+24.6%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,339.10
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.90
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.88
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.85
₹1,654.31
+9.1%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.18
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,429.80
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,465.58
₹1,571.34
+7.2%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.75
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,493.00
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00n/a34
Feb ’25₹1,426.35
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00₹1,264.6535
Jan ’25₹1,294.93
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,221.6534
Dec ’24₹1,196.73
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,292.4534
Nov ’24₹1,148.33
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,339.1035
Oct ’24₹1,173.25
₹1,398.24
+19.2%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.9035
Sep ’24₹1,206.53
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.8835
Aug ’24₹1,256.33
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.8534
Jul ’24₹1,275.35
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1831
Jun ’24₹1,231.03
₹1,404.47
+14.1%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,429.8032
May ’24₹1,210.10
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,465.5834
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7533
Mar ’24₹1,171.63
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,493.0034
Feb ’24₹1,169.03
₹1,432.14
+22.5%
10.0%₹1,684.50₹1,000.00₹1,426.3532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹1.57k
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 19:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Reliance Industries Limited wordt gevolgd door 80 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited