Hindustan Petroleum Corporation Limited

BSE:500104 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹850.1b

Hindustan Petroleum Waardering

Is 500104 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500104 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500104 ( ₹399.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹331.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500104 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500104?

Belangrijke metriek: Omdat 500104 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500104. Deze wordt berekend door 500104's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500104's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
Inkomsten₹41.99b
Marktkapitalisatie₹850.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500104's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500104 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b
500110 Chennai Petroleum
12.3x-5.0%₹88.5b
500104 Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b

Price-To-Earnings versus peers: 500104 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500104's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500104 20.2xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500104 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500104's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500104 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500104 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500104 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹399.95
₹396.72
-0.8%
19.9%₹558.00₹200.00n/a31
Dec ’25₹383.05
₹392.85
+2.6%
20.0%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.10
₹392.53
+3.0%
19.9%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.70
₹382.11
-14.1%
20.7%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.25
₹375.69
-10.4%
20.5%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.35
₹370.85
-5.2%
19.2%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.6%
19.4%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.03
₹329.68
-7.9%
18.2%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.13
₹324.60
-1.7%
18.9%₹428.67₹213.33n/a30
Apr ’25₹312.80
₹322.42
+3.1%
18.5%₹428.67₹200.00n/a30
Mar ’25₹344.67
₹304.84
-11.6%
19.2%₹420.00₹202.67n/a30
Feb ’25₹310.50
₹281.63
-9.3%
20.1%₹370.00₹189.33n/a31
Jan ’25₹266.53
₹231.16
-13.3%
20.2%₹366.67₹150.00n/a31
Dec ’24₹230.30
₹216.96
-5.8%
15.0%₹293.33₹150.00₹383.0532
Nov ’24₹167.93
₹197.87
+17.8%
15.0%₹274.67₹140.00₹381.1031
Oct ’24₹169.90
₹196.71
+15.8%
15.0%₹273.33₹140.00₹444.7032
Sep ’24₹166.77
₹198.27
+18.9%
14.8%₹273.33₹143.33₹419.2532
Aug ’24₹190.07
₹197.81
+4.1%
15.8%₹276.00₹136.67₹391.3531
Jul ’24₹182.50
₹194.80
+6.7%
15.9%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.43
₹189.83
+9.5%
16.9%₹273.33₹136.67₹358.0332
May ’24₹167.47
₹173.74
+3.7%
21.3%₹273.33₹114.00₹330.1331
Apr ’24₹157.87
₹174.44
+10.5%
22.0%₹273.33₹114.00₹312.8030
Mar ’24₹143.43
₹173.60
+21.0%
21.2%₹273.33₹114.00₹344.6732
Feb ’24₹157.17
₹174.37
+10.9%
22.7%₹273.33₹106.67₹310.5031
Jan ’24₹156.70
₹171.03
+9.1%
24.3%₹273.33₹106.67₹266.5331
Dec ’23₹157.57
₹164.38
+4.3%
23.3%₹273.33₹106.67₹230.3030

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 10:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hindustan Petroleum Corporation Limited wordt gevolgd door 63 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited