SBFC Finance Limited

NSEI:SBFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹91.5b

SBFC Finance Waardering

Is SBFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBFC ( ₹84.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹24.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBFC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBFC?

Belangrijke metriek: Omdat SBFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBFC. Deze wordt berekend door SBFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBFC's PE Ratio?
PE-verhouding30.3x
Inkomsten₹3.01b
Marktkapitalisatie₹91.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
CREDITACC CreditAccess Grameen
10.6x16.9%₹141.7b
531595 Capri Global Capital
48.2x37.5%₹155.9b
MASFIN MAS Financial Services
18xn/a₹50.6b
531213 Manappuram Finance
5.7x11.8%₹128.3b
SBFC SBFC Finance
30.3x23.1%₹91.2b

Price-To-Earnings versus peers: SBFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SBFC 30.3xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.3x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBFC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹84.27
₹99.00
+17.5%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Nov ’25₹86.98
₹99.00
+13.8%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Oct ’25₹92.84
₹100.00
+7.7%
9.4%₹115.00₹90.00n/a4
Sep ’25₹84.38
₹99.25
+17.6%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Aug ’25₹84.17
₹99.25
+17.9%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Jul ’25₹83.89
₹98.60
+17.5%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Jun ’25₹81.20
₹98.60
+21.4%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
May ’25₹87.35
₹98.60
+12.9%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Apr ’25₹83.25
₹96.00
+15.3%
14.5%₹115.00₹80.00n/a5
Mar ’25₹84.00
₹100.00
+19.0%
12.7%₹115.00₹80.00n/a4
Feb ’25₹88.60
₹100.00
+12.9%
12.7%₹115.00₹80.00n/a4
Jan ’25₹89.00
₹95.00
+6.7%
14.9%₹105.00₹75.00n/a3
Dec ’24₹89.75
₹90.00
+0.3%
16.7%₹105.00₹75.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Repco Home Finance

₹27.6b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹448.80

7D

-2.3%

1Y

15.5%