MAS Financial Services Limited

NSEI:MASFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹43.6b

MAS Financial Services Waardering

Is MASFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MASFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹131.50
Fair Value
82.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MASFIN ( ₹240.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹131.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MASFIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MASFIN?

Belangrijke metriek: Omdat MASFIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MASFIN. Deze wordt berekend door MASFIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MASFIN's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
Inkomsten₹2.97b
Marktkapitalisatie₹43.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MASFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MASFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
15.8x40.2%₹34.9b
532900 Paisalo Digital
19.2x26.5%₹36.6b
NORTHARC Northern Arc Capital
7.9xn/a₹28.0b
MASFIN MAS Financial Services
14.7xn/a₹43.6b

Price-To-Earnings versus peers: MASFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MASFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.90m
507948 Key
3.9xn/aUS$12.35m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.18m
511728 K Z Leasing and Finance
3.3xn/aUS$765.15k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MASFIN 14.7xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies12PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MASFIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MASFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MASFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MASFIN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MASFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹240.30
₹353.20
+47.0%
12.1%₹425.00₹296.00n/a5
Feb ’26₹251.10
₹353.20
+40.7%
12.1%₹425.00₹296.00n/a5
Jan ’26₹271.50
₹358.20
+31.9%
7.2%₹401.00₹325.00n/a5
Dec ’25₹277.75
₹356.50
+28.4%
8.0%₹401.00₹325.00n/a4
Nov ’25₹292.20
₹361.50
+23.7%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Oct ’25₹288.85
₹343.33
+18.9%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Sep ’25₹290.25
₹343.33
+18.3%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Aug ’25₹291.65
₹343.33
+17.7%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Jul ’25₹294.50
₹358.33
+21.7%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹288.65
₹358.33
+24.1%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
May ’25₹298.50
₹358.33
+20.0%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹294.70
₹375.78
+27.5%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Mar ’25₹330.35
₹375.78
+13.8%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Feb ’25₹329.63
₹383.33
+16.3%
0.9%₹386.67₹380.00₹251.102
Jan ’25₹290.32
₹361.67
+24.6%
1.4%₹366.67₹356.67₹271.502
Dec ’24₹277.98
₹361.67
+30.1%
1.4%₹366.67₹356.67₹277.752
Nov ’24₹305.10
₹340.00
+11.4%
5.9%₹360.00₹320.00₹292.202
Oct ’24₹301.03
₹310.00
+3.0%
3.2%₹320.00₹300.00₹288.852
Sep ’24₹272.75
₹310.00
+13.7%
3.2%₹320.00₹300.00₹290.252
Aug ’24₹261.83
₹318.33
+21.6%
4.7%₹333.33₹303.33₹291.652
Jul ’24₹259.15
₹316.67
+22.2%
5.3%₹333.33₹300.00₹294.502
Jun ’24₹246.05
₹316.67
+28.7%
5.3%₹333.33₹300.00₹288.652
May ’24₹233.32
₹328.33
+40.7%
3.6%₹340.00₹316.67₹298.502
Apr ’24₹267.17
₹331.67
+24.1%
2.5%₹340.00₹323.33₹294.702
Mar ’24₹271.25
₹331.67
+22.3%
2.5%₹340.00₹323.33₹330.352
Feb ’24₹265.13
₹337.50
+27.3%
3.7%₹350.00₹325.00₹329.632
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹353.20
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 08:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MAS Financial Services Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanket ChhedaDAM Capital Advisors