Prudent Corporate Advisory Services Limited

NSEI:PRUDENT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹120.1b

Prudent Advisory Services Waardering

Is PRUDENT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRUDENT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRUDENT ( ₹2900.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1007.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRUDENT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRUDENT?

Belangrijke metriek: Omdat PRUDENT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRUDENT. Deze wordt berekend door PRUDENT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRUDENT's PE Ratio?
PE-verhouding68.2x
Inkomsten₹1.76b
Marktkapitalisatie₹120.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRUDENT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRUDENT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
66.2xn/a₹106.2b
533095 Bengal & Assam
2.9xn/a₹104.1b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
21.1xn/a₹97.8b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.1xn/a₹166.4b
PRUDENT Prudent Advisory Services
68.2x24.3%₹120.1b

Price-To-Earnings versus peers: PRUDENT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRUDENT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
PRUDENT 68.2xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRUDENT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.2 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRUDENT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRUDENT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.2x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRUDENT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRUDENT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,900.05
₹3,284.00
+13.2%
10.7%₹3,605.00₹2,665.00n/a5
Nov ’25₹3,520.50
₹2,889.00
-17.9%
14.3%₹3,600.00₹2,565.00n/a4
Oct ’25₹2,571.95
₹2,359.00
-8.3%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Sep ’25₹2,435.65
₹2,359.00
-3.1%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Aug ’25₹2,294.00
₹2,023.25
-11.8%
19.9%₹2,550.00₹1,480.00n/a4
Jul ’25₹1,901.60
₹1,840.75
-3.2%
14.3%₹2,225.00₹1,480.00n/a4
Jun ’25₹1,650.20
₹1,712.67
+3.8%
9.6%₹1,838.00₹1,480.00n/a3
May ’25₹1,544.70
₹1,553.33
+0.6%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Apr ’25₹1,271.85
₹1,553.33
+22.1%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Mar ’25₹1,331.50
₹1,348.00
+1.2%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Feb ’25₹1,382.40
₹1,348.00
-2.5%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Jan ’25₹1,201.70
₹1,303.00
+8.4%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00n/a2
Dec ’24₹1,250.55
₹1,303.00
+4.2%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00n/a2
Nov ’24₹1,133.50
₹1,303.00
+15.0%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,520.502
Oct ’24₹1,115.25
₹1,211.00
+8.6%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,571.952
Sep ’24₹1,121.35
₹1,211.00
+8.0%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,435.652
Aug ’24₹1,134.30
₹1,163.50
+2.6%
5.3%₹1,225.00₹1,102.00₹2,294.002
Jul ’24₹982.55
₹1,136.50
+15.7%
7.8%₹1,225.00₹1,048.00₹1,901.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven