UTI Asset Management Company Limited

NSEI:UTIAMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹121.5b

UTI Asset Management Waardering

Is UTIAMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UTIAMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹621.13
Fair Value
52.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UTIAMC ( ₹949.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹621.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UTIAMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UTIAMC?

Belangrijke metriek: Omdat UTIAMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UTIAMC. Deze wordt berekend door UTIAMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UTIAMC's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
Inkomsten₹8.07b
Marktkapitalisatie₹121.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UTIAMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UTIAMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.9x
KFINTECH KFin Technologies
49.4x17.5%₹159.0b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
20.2xn/a₹93.6b
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
64.8xn/a₹105.5b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
53.1x23.8%₹150.3b
UTIAMC UTI Asset Management
15.1x6.9%₹121.5b

Price-To-Earnings versus peers: UTIAMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UTIAMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFINVEST BF Investment
3.7xn/aUS$202.14m
523736 Dhunseri Ventures
4.6xn/aUS$135.77m
VLSFINANCE VLS Finance
5xn/aUS$91.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$80.12m
UTIAMC 15.1xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies39PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UTIAMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UTIAMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UTIAMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UTIAMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UTIAMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹949.90
₹1,235.13
+30.0%
11.2%₹1,440.00₹1,000.00n/a15
Feb ’26₹1,054.30
₹1,225.13
+16.2%
11.3%₹1,440.00₹1,000.00n/a15
Jan ’26₹1,365.80
₹1,279.71
-6.3%
13.7%₹1,600.00₹945.00n/a14
Dec ’25₹1,299.15
₹1,255.08
-3.4%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.40
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,233.80
₹1,128.67
-8.5%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,146.85
₹1,123.75
-2.0%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,028.95
₹1,093.50
+6.3%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.65
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹950.45
₹1,009.08
+6.2%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.65
₹923.17
+9.6%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹902.00
₹924.83
+2.5%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.80
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00₹1,054.3012
Jan ’25₹869.70
₹863.08
-0.8%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,365.8012
Dec ’24₹826.60
₹863.08
+4.4%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,299.1512
Nov ’24₹751.10
₹863.08
+14.9%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.4012
Oct ’24₹787.05
₹879.91
+11.8%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,233.8011
Sep ’24₹746.90
₹881.18
+18.0%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,146.8511
Aug ’24₹802.15
₹881.18
+9.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,028.9511
Jul ’24₹785.05
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.00
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.6511
May ’24₹658.25
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹950.4510
Apr ’24₹641.95
₹913.10
+42.2%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.6510
Mar ’24₹660.60
₹953.44
+44.3%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹902.009
Feb ’24₹745.05
₹976.50
+31.1%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.24k
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 19:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UTI Asset Management Company Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research